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我爱我家(000560)现金流量表图
我爱我家(000560)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)732427.40467146.62223070.501071351.16843998.57
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)321296.95233853.30108204.77403171.24581348.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1053724.35700999.93331275.271474522.401425346.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)135549.2785120.7144105.67136845.49154383.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)386908.86251852.55105082.57537483.63417637.89
支付的各项税费(万元)48016.1223804.8915846.1445469.0643226.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)333698.42226767.01107753.12424250.66585959.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)904172.66587545.15272787.501144048.831201207.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)149551.69113454.7758487.77330473.56224139.38
收回投资收到的现金(万元)138320.1295640.5535099.00125125.0589951.00
取得投资收益收到的现金(万元)77.1147.3429.50153.30421.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)530287.66362337.50181516.95830127.93640992.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----26960.0027000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)668684.89458025.38216645.45982366.28758364.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19704.209103.218546.2425861.0032091.34
投资支付的现金(万元)147979.0099857.2535819.00131795.3090836.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.0023360.00
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)167683.20108960.4644365.24157656.30146287.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)501001.69349064.92172280.21824709.97612076.60
吸收投资收到的现金(万元)0.00----25.99150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----25.99--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)174948.44119648.4460914.22182586.75120090.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9536.505474.602140.000.0011942.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)184484.94125123.0463054.22182612.74132183.14
偿还债务支付的现金(万元)185859.96117957.7474741.22166504.03118178.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7526.265341.291941.3112879.8711404.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1470.001470.00--2221.25--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)662255.62446226.66230696.371168446.15851565.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)855641.84569525.69307378.901347830.05981148.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-671156.90-444402.65-244324.68-1165217.31-848965.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20603.5118117.04-13556.70-10033.77-12749.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)279966.85279966.85279966.85290000.62290000.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)259363.33298083.89266410.15279966.85277251.04
净利润(万元)--9379.79---8998.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---6.89--1.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4510.76--8096.54--
长期待摊费用摊销(万元)------31535.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---48181.98---116502.73--
固定资产报废损失(万元)--3448.87--110.49--
公允价值变动损失(万元)--83.58--9408.78--
财务费用(万元)--14549.65--57214.09--
投资损失(万元)---177.74---559.99--
递延所得税资产减少(万元)---451.12--889.58--
递延所得税负债增加(万元)---346.89---475.83--
存货的减少(万元)--58.87---21222.92--
经营性应收项目的减少(万元)--35791.75--50910.78--
经营性应付项目的增加(万元)---55371.05---66866.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--113454.77--330473.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--298083.89--279966.85--
减:现金的期初余额(万元)--279966.85--290000.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18117.04---10033.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2538.27--8114.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--133647.64--372060.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-272026-04-292026-04-212025-10-29
更新时间2026-10-252026-08-272026-04-302026-04-212025-10-30
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