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首创证券(601136)现金流量表图
首创证券(601136)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)145734.128989400.0044542.54--133813.34
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)145709.14--189085.09--115670.32
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30484.0475403.225783.0255969.6112845.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)413375.19763102.48392623.83530867.60388843.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64142.6146862.8430955.6685704.4959044.52
支付的各项税费(万元)26768.2418935.238821.1133990.1928307.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)54299.134133000.0013864.57--58245.75
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33008.11231802.87121849.39133152.18185570.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)725416.32923002.00599958.55457057.43492964.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-312041.13-159899.53-207334.7173810.17-104121.75
收回投资收到的现金(万元)547072.73246563.37131600.16938059.05627576.49
取得投资收益收到的现金(万元)81507.2847015.5418507.3180201.0064019.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.962.990.373.483.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)628583.98293581.89150107.851018263.53691598.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2869.841293.81425.3617900.0412834.25
投资支付的现金(万元)578881.28470195.2497924.691306883.90808881.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)581751.13471489.0498350.051324783.94821715.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)46832.85-177907.1551757.80-306520.41-130116.78
吸收投资收到的现金(万元)200000.00200000.00200000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)525000.00--30000.00--947722.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)725000.00670000.00230000.001197722.00947722.00
偿还债务支付的现金(万元)304577.00230263.009960.00826543.00640278.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43823.0614270.486997.9091610.5154425.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6064.4317600.001896.43--7410.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)354464.49248937.6218854.33930741.84702113.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)370535.51421062.38211145.67266980.16245608.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)331.71224.85193.17-147.43-91.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)105658.9483480.5555761.9334122.5011278.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1026254.741026254.741026254.74992132.24992132.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1131913.681109735.291082016.671026254.741003410.95
净利润(万元)--67152.77--105621.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1528.12--2778.16--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.15---82.57--
固定资产报废损失(万元)--762.76--1195.97--
公允价值变动损失(万元)---9062.68--18144.34--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---28875.76---51278.35--
递延所得税资产减少(万元)---5839.83--3912.64--
递延所得税负债增加(万元)---6034.97---2842.96--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---256954.55---204170.47--
经营性应付项目的增加(万元)--65723.42--179585.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1109735.29--1026254.74--
减:现金的期初余额(万元)--1026254.74--992132.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)49000.003086000.0020000.00--79000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)32326.32--133213.18--47513.44
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-03-212025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-03-212025-10-30
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