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宁波远洋(601022)现金流量表图
宁波远洋(601022)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1061404.83617378.63286794.821143869.11962156.80
收到的税费返还(万元)6172.322416.401501.3820517.1516105.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15743.995562.491746.8813789.9010485.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1083321.14625357.51290043.081178176.17988748.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)928257.92503932.28231489.80982441.60829361.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18904.4712820.666682.9932260.8118845.48
支付的各项税费(万元)16447.049312.523721.5710797.318097.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7331.714091.071890.9111998.427791.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)970941.14530156.54243785.271037498.15864096.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)112380.0095200.9746257.81140678.01124652.39
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1481.80384.00--1010.261010.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.6934.6914.3653.3052.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1516.49418.6914.361063.551062.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)93650.2538268.0934084.05149416.08101534.89
投资支付的现金(万元)------250.00250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93650.2538268.0934084.05149666.08101784.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-92133.76-37849.40-34069.68-148602.52-100722.12
吸收投资收到的现金(万元)108239.21----191.60191.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------191.60--
发行债券收到的现金(万元)80000.0080000.0050000.00----
取得借款收到的现金(万元)60526.0020000.0020000.0077295.0063755.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)248765.21100000.0070000.0077486.6063946.60
偿还债务支付的现金(万元)97345.0076205.0076155.0043240.0043190.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19295.288656.44386.1829572.7029170.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)20.07----22.85--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14372.886368.812726.83--745.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)131013.1691230.2579268.0176943.7173105.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)117752.058769.75-9268.01542.89-9158.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4119.34-3159.70-1710.64-1783.40-957.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)133878.9562961.631209.47-9165.0213813.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116042.91116042.91116197.49125207.93125207.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)249921.86179004.54117406.96116042.91139021.78
净利润(万元)--34325.59--65448.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---8.12------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--72.66--156.87--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.12---30.85--
固定资产报废损失(万元)--19039.92--35992.60--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1197.90--1657.79--
投资损失(万元)---1128.57---1647.93--
递延所得税资产减少(万元)---75.00--112.55--
递延所得税负债增加(万元)--16.46--9708.24--
存货的减少(万元)---2018.04---1007.64--
经营性应收项目的减少(万元)---8226.67--17062.87--
经营性应付项目的增加(万元)--45032.33--9417.66--
其他(万元)--49.78---50.45--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--95200.97------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--6342.53------
现金的期末余额(万元)--179004.54--116042.91--
减:现金的期初余额(万元)--116042.91--125207.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--62961.63------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--196.35------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6704.24------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-272026-04-012025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-282026-04-012025-10-29
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