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三柏硕(001300)现金流量表图
三柏硕(001300)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42276.7328855.9512299.5850230.8643682.01
收到的税费返还(万元)3025.981796.551377.602188.452012.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)647.04463.10257.361390.841244.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45949.7531115.6013934.5453810.1646939.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34072.7423227.2711107.9634403.1533878.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9401.056303.703173.9412509.379098.46
支付的各项税费(万元)1059.17794.23406.391868.311751.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2123.261526.88946.994113.823553.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46656.2231852.0815635.2852894.6648282.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-706.47-736.48-1700.74915.50-1342.77
收回投资收到的现金(万元)179253.70115181.6056454.12283040.74244077.08
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.4844.4844.489.170.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)213.4563.01--763.61495.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)179511.63115289.0956498.60283813.52244573.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1220.46963.42746.241210.32543.46
投资支付的现金(万元)172440.00112540.0054030.00285123.26244140.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)245.8763.01--628.89518.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)173906.33113566.4354905.51286962.48245202.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5605.301722.661593.08-3148.96-628.90
吸收投资收到的现金(万元)------633.24610.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------633.24--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12000.008978.677000.007848.717232.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)592.80--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12592.808978.677000.008481.957842.78
偿还债务支付的现金(万元)8770.004770.001770.005081.891955.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)149.6682.9331.72316.30301.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)916.65551.22--2412.041232.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9836.315404.151988.987810.233489.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2756.493574.515011.02671.724353.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1151.21-910.53-419.54-583.67-292.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6504.103650.174483.83-2145.402089.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23047.6423047.6423047.6425193.0425193.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29551.7426697.8127531.4723047.6427282.55
净利润(万元)---2118.82---7180.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--72.27--1114.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--461.86--962.99--
长期待摊费用摊销(万元)------24.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--11.80--
固定资产报废损失(万元)--950.01------
公允价值变动损失(万元)--141.55---95.70--
财务费用(万元)--1339.51--633.04--
投资损失(万元)---559.84---894.19--
递延所得税资产减少(万元)--76.96--2173.83--
递延所得税负债增加(万元)---86.52---97.16--
存货的减少(万元)--1691.90--1949.06--
经营性应收项目的减少(万元)--2839.29--3808.48--
经营性应付项目的增加(万元)---6058.22---3827.95--
其他(万元)---101.18------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---736.48--915.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26697.81--23047.64--
减:现金的期初余额(万元)--23047.64--25193.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3650.17---2145.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--585.21--403.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-272025-10-28
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