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瑞晨环保(301273)现金流量表图
瑞晨环保(301273)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17318.2810018.694077.0719621.8713731.61
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2232.401521.35572.393068.842421.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19550.6811540.034649.4622690.7116152.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8456.305586.053412.1412533.889397.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9444.586809.503283.0011275.728241.15
支付的各项税费(万元)1197.181157.041007.492102.571903.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4910.643463.571607.516448.874812.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24008.6917016.169310.1332361.0424354.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4458.01-5476.12-4660.67-9670.33-8202.01
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)98.0098.0098.0016.102.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5154.662710.9229906.8027201.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6923.025252.662808.9229922.9027203.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)890.52730.65495.094525.023810.79
投资支付的现金(万元)------1500.002650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3417.122400.0025300.0021000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5857.644147.772895.0931325.0227460.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1065.391104.89-86.17-1402.11-257.12
吸收投资收到的现金(万元)98.0098.0088.001605.001541.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--98.0088.001605.001541.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3441.592500.00500.002500.002500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1052.0840.00818.8353.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4708.503650.08628.004923.834094.03
偿还债务支付的现金(万元)1050.001025.0025.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)66.1538.7216.4032.007.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00133.3571.081490.33236.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1306.621197.08112.481522.32244.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3401.872453.00515.523401.503849.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9.25-1918.22-4231.32-7670.94-4609.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6775.526775.526775.5214446.4714446.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6784.774857.302544.206775.529837.06
净利润(万元)---4046.33---7450.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2876.79--837.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--99.39--230.38--
长期待摊费用摊销(万元)------311.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.74--29.93--
固定资产报废损失(万元)--1141.87------
公允价值变动损失(万元)---10.47---78.53--
财务费用(万元)--5.03--45.57--
投资损失(万元)--78.98--51.08--
递延所得税资产减少(万元)---950.39---881.34--
递延所得税负债增加(万元)--51.66---0.67--
存货的减少(万元)---3169.57---13593.91--
经营性应收项目的减少(万元)---2592.54---2215.78--
经营性应付项目的增加(万元)--739.38--4886.08--
其他(万元)--17.28------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5476.12---9670.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4857.30--6775.52--
减:现金的期初余额(万元)--6775.52--14446.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1918.22---7670.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3646.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--130.60--310.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-282026-10-28
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