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美能能源(001299)现金流量表图
美能能源(001299)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74436.5243981.5529763.8617445.0268511.27
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--13572300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--16892600.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1579.381502.95523.00169.322010.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76015.9045484.5130286.8617614.3470521.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55963.8734494.3424995.0616915.3351031.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5265.853977.242805.741677.095291.86
支付的各项税费(万元)3231.422192.351583.41925.243703.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)--4334700.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--4802600.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--6189400.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1578.711852.781214.38392.111323.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66039.8642516.7030598.5919909.7761350.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9976.052967.80-311.73-2295.439170.72
收回投资收到的现金(万元)148104.0085648.1072123.1017368.10128345.00
取得投资收益收到的现金(万元)1862.511489.001160.70152.831285.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)951.28586.35----0.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)150917.7987723.4573283.8017520.93129630.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7386.496217.803177.03771.613441.10
投资支付的现金(万元)202029.80147240.00133940.0055369.56102084.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)209416.29153457.80137117.0356141.17105525.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58498.50-65734.35-63833.23-38620.2324105.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5601.525601.525563.72----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4700.002201.82----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10441.6010397.557765.54--263.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10441.60-10397.55-7765.54---263.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-58964.06-73164.10-71910.49-40915.6733012.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93044.2493044.2493044.2493044.2460031.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34080.1819880.1421133.7552128.5793044.24
净利润(万元)8675.93--3935.48--8146.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----125.49----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)155.67--76.55--137.90
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-179.80--------
固定资产报废损失(万元)2253.15--0.05--2193.76
公允价值变动损失(万元)-691.47---594.05---721.44
财务费用(万元)30.89---185.49--12.94
投资损失(万元)-1586.67---559.69---1384.07
递延所得税资产减少(万元)-18.74--18.92---29.46
递延所得税负债增加(万元)-38.89--33.88--35.52
存货的减少(万元)65.69---73.34---185.89
经营性应收项目的减少(万元)940.17--2579.53---2396.84
经营性应付项目的增加(万元)-557.37---6632.07--2774.50
其他(万元)624.14--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----311.73----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34080.18--21133.75--93044.24
减:现金的期初余额(万元)93044.24--93044.24--60031.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----71910.49----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3054400.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----84.74----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-272024-10-292024-08-272024-04-252024-04-25
更新时间2025-03-272024-10-302024-08-282024-04-252024-04-25
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