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美好医疗(301363)现金流量表图
美好医疗(301363)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)130560.7583225.1042340.77159415.77112685.51
收到的税费返还(万元)2094.761374.21763.234323.883812.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3620.652582.851055.4014045.4613088.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)136276.1687182.1644159.41177785.11129586.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65724.7140970.1320792.4379332.4557471.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35934.7124034.8413394.9043203.5231937.92
支付的各项税费(万元)3557.252463.851435.755626.163880.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4930.933143.741456.7814407.8714098.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)110147.6070612.5637079.86142570.00107388.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26128.5616569.597079.5535215.1222197.34
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)971.85445.59232.74680.23517.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.274.971.02163.6916.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)201752.8697975.70--314831.50213349.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)202731.9898426.2651479.88315675.42213882.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14274.008390.574877.6446171.0637090.79
投资支付的现金(万元)481.76--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)162754.7963858.51--278056.57200814.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)177510.5572249.0934924.16324227.63237905.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)25221.4326177.1716555.72-8552.21-24023.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------7100.007100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6573.462983.71--9116.311517.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6573.462983.712983.7116216.318617.93
偿还债务支付的现金(万元)3000.003000.003000.004100.001850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11590.7411042.30208.328484.764059.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3244.21183.97--1790.161693.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17834.9514226.283308.5014374.927602.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11261.49-11242.57-324.791841.381015.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5446.14-4069.07-2029.84-1812.56134.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34642.3627435.1321280.6426691.73-676.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108502.79108502.79108502.7981811.0681811.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)143145.15135937.93129783.43108502.7981134.84
净利润(万元)--12432.41--28308.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1740.47--4066.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--343.69--525.04--
长期待摊费用摊销(万元)------131.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.32---60.24--
固定资产报废损失(万元)--5959.55--2.92--
公允价值变动损失(万元)---195.82--270.70--
财务费用(万元)--3937.80--1444.22--
投资损失(万元)---196.85---661.18--
递延所得税资产减少(万元)--406.26---88.01--
递延所得税负债增加(万元)--977.65--1367.46--
存货的减少(万元)---6902.27---8862.23--
经营性应收项目的减少(万元)---289.76---3335.91--
经营性应付项目的增加(万元)---647.11--979.10--
其他(万元)---1203.47------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16569.59--35215.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--135937.93--108502.79--
减:现金的期初余额(万元)--108502.79--81811.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27435.13--26691.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--169.81------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-172026-04-212026-04-212025-10-21
更新时间2026-10-222026-08-172026-04-212026-04-212026-10-22
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