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信科移动(688387)现金流量表图
信科移动(688387)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)376133.71267353.62107825.97638314.11424518.72
收到的税费返还(万元)291.35288.76181.11191.56463.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28758.2422042.836811.9852673.6139429.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)405183.30289685.21114819.06691179.28464411.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)292411.74192532.62102106.69415580.52334977.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92208.0264459.0729688.64124761.9497834.69
支付的各项税费(万元)24358.4419739.5711656.4421501.4417718.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48396.3632323.0613691.9369493.2052147.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)457374.55309054.33157143.70631337.10502677.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-52191.26-19369.11-42324.6459842.18-38265.54
收回投资收到的现金(万元)128000.00104000.0073000.00451000.00365000.00
取得投资收益收到的现金(万元)477.79400.66287.581835.691486.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.840.840.0645.2332.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)80.30--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)128570.93104401.5073287.64452880.92366519.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29670.5218923.5710651.6740854.6626624.17
投资支付的现金(万元)69000.0055000.0031000.00399000.00326000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)98670.5273923.5741651.67439854.66352624.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)29900.4130477.9331635.9713026.2513895.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------47000.0025000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------47000.0025000.00
偿还债务支付的现金(万元)1.84----65000.0050645.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)642.53750.40514.731632.701358.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1160.13781.38674.022586.461916.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1804.491531.781188.7569219.1553920.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1804.49-1531.78-1188.75-22219.15-28920.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1015.39-1412.76-445.22-918.37-25.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25110.728164.28-12322.6549730.91-53316.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)371448.67371013.41371448.67321282.51321282.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)346337.95379177.69359126.02371013.41267965.52
净利润(万元)---5774.91---26086.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3261.62--6494.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2800.28--4643.63--
长期待摊费用摊销(万元)------363.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.54---2.86--
固定资产报废损失(万元)--5407.31--163.01--
公允价值变动损失(万元)--194.26--230.18--
财务费用(万元)--1675.30--3105.88--
投资损失(万元)---400.66---1425.54--
递延所得税资产减少(万元)---115.33--61.42--
递延所得税负债增加(万元)---37.21---774.52--
存货的减少(万元)---11270.87--27683.21--
经营性应收项目的减少(万元)---40282.26---15133.97--
经营性应付项目的增加(万元)--20268.52--31806.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19369.11--59842.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--379177.69--371013.41--
减:现金的期初余额(万元)--371013.41--321282.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8164.28--49730.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3979.00--15309.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--791.36--2412.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-272025-10-26
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