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唯特偶(301319)现金流量表图
唯特偶(301319)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)132972.2583710.8332180.52127877.6594856.75
收到的税费返还(万元)7.387.38--0.0020.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7611.975157.783610.532945.192370.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)140591.6088875.9935791.06130822.8497247.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)141424.5497254.9439922.69102746.9775326.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7424.164997.102720.748901.866868.52
支付的各项税费(万元)2105.171742.65856.923227.912329.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12806.478784.595252.147480.214562.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)163760.35112779.2848752.49122356.9689086.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23168.75-23903.29-12961.438465.888160.72
收回投资收到的现金(万元)93808.6175241.2829241.28177603.75142462.01
取得投资收益收到的现金(万元)556.55486.32174.68838.53633.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.552.55--7.787.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----45.1645.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94367.7175730.1429415.96178495.23143148.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2852.66459.55241.702362.351077.36
投资支付的现金(万元)64500.3545999.7715000.09181847.64148845.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67353.0146459.3215241.79184209.99149922.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)27014.7029270.8214174.17-5714.76-6774.11
吸收投资收到的现金(万元)2.95--0.001782.691782.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13800.0013800.00--0.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8706.418326.03667.891756.221166.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22509.3522126.03667.893538.912948.94
偿还债务支付的现金(万元)0.00--0.000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6313.206238.79--6802.246802.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5517.80411.9088.28461.64389.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11831.016650.6988.287263.887191.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10678.3515475.35579.61-3724.97-4242.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-58.85-35.04-18.60-55.37-6.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14465.4520807.841773.75-1029.22-2862.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13397.3813397.3813397.3814426.6014426.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27862.8334205.2215171.1313397.3811564.60
净利润(万元)--5175.54--7837.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--617.49--1048.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--38.52--77.14--
长期待摊费用摊销(万元)--144.79--271.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.89---2.96--
固定资产报废损失(万元)--21.19--6.43--
公允价值变动损失(万元)--204.17---58.87--
财务费用(万元)--142.65--175.50--
投资损失(万元)---492.66---858.40--
递延所得税资产减少(万元)---157.59---16.30--
递延所得税负债增加(万元)---54.93--30.04--
存货的减少(万元)---17295.16--1140.32--
经营性应收项目的减少(万元)---22815.25---16597.44--
经营性应付项目的增加(万元)--9987.39--14408.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---23903.29--8465.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34205.22--13397.38--
减:现金的期初余额(万元)--13397.38--14426.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20807.84---1029.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--74.24--154.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-052026-04-212026-04-212025-10-28
更新时间2026-10-262026-08-062026-04-232026-04-232026-10-26
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