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浙江正特(001238)现金流量表图
浙江正特(001238)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)171285.76127179.3546532.78163165.28134955.39
收到的税费返还(万元)11865.449936.205284.5112039.709347.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8895.163712.911965.3110284.036023.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)192046.36140828.4653782.60185489.01150326.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)107932.2267207.4731001.36125593.8288211.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23577.6016282.697471.5226739.4819875.55
支付的各项税费(万元)2214.621298.59675.253498.122636.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25773.9218633.819158.5130377.3123682.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)159498.36103422.5748306.64186208.74134405.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32548.0037405.905475.96-719.7315920.60
收回投资收到的现金(万元)11000.002000.00--22500.009500.00
取得投资收益收到的现金(万元)9.110.63--77.7052.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)148.50174.52160.0048.2521.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)26575.3615075.3610486.324271.464000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37732.9717250.5110646.3226897.4113573.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5070.582858.331074.157010.606318.22
投资支付的现金(万元)11000.005000.00--16700.7310000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19582.3610082.364182.368000.005700.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35652.9417940.695256.5131711.3322018.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2080.02-690.185389.81-4813.92-8445.68
吸收投资收到的现金(万元)200.00----1618.681559.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5762.155776.715793.0217000.0012000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5962.155776.715793.0218618.6813559.85
偿还债务支付的现金(万元)19000.0016000.007000.0010000.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1222.261198.2435.42288.16246.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2510.841858.95959.772768.781453.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22733.1019057.187995.1813056.9411700.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16770.95-13280.47-2202.165561.741859.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4850.66-3868.28-1936.031034.201893.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13006.4119566.966727.581062.2911228.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19538.7819538.7819538.7818476.5018476.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32545.2039105.7526266.3719538.7829704.76
净利润(万元)--5465.14--3618.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--626.87--1037.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--332.30--649.61--
长期待摊费用摊销(万元)------1003.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---66.99---94.58--
固定资产报废损失(万元)--3144.66--223.22--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4161.20--1874.07--
投资损失(万元)---54.90---143.15--
递延所得税资产减少(万元)---969.38---1186.11--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--22211.49---15314.36--
经营性应收项目的减少(万元)---8963.42---9939.98--
经营性应付项目的增加(万元)--8475.82--9232.38--
其他(万元)--861.16------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37405.90---719.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39105.75--19538.78--
减:现金的期初余额(万元)--19538.78--18476.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19566.96--1062.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1572.83--1863.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-292026-10-29
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