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科捷智能(688455)现金流量表图
科捷智能(688455)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)185093.94118100.1253251.24192541.96132419.56
收到的税费返还(万元)6195.155906.414072.799896.877787.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7223.996406.364171.069238.193689.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)198513.08130412.8961495.09211677.02143896.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)172911.13113081.1964466.10194179.11138356.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23366.8416422.819304.4327074.7020710.35
支付的各项税费(万元)3675.092196.80677.201783.851549.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14619.0810731.021847.7714084.816097.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)214572.13142431.8276295.50237122.46166714.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16059.05-12018.93-14800.41-25445.44-22818.21
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)257.72189.90175.391285.05858.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--26.5426.542.352.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19200.0016500.0010000.00155646.8134700.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19457.7216716.4410201.93156934.2035560.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2222.241792.36896.399897.877345.87
投资支付的现金(万元)5001.895001.89------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)36422.5030422.5016200.00144926.6849651.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43646.6337216.7517096.39154824.5456997.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24188.91-20500.31-6894.462109.66-21436.60
吸收投资收到的现金(万元)1575.181575.18------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62600.0042000.0031000.0061585.8947189.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)64175.1843575.1831000.0061585.8947189.89
偿还债务支付的现金(万元)41544.8929334.8920000.0029175.0023430.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1231.50777.92360.871243.23874.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)126.3062.6539.7113871.6112430.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42902.6930175.4520400.5844289.8436734.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21272.4913399.7310599.4217296.0510455.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-597.77-763.93-253.49-378.33110.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19573.24-19883.45-11348.93-6418.05-33688.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49036.2849036.2848845.9655454.3455483.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29463.0429152.8437497.0249036.2821794.96
净利润(万元)--5650.18--3045.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--311.41--687.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--140.06--333.06--
长期待摊费用摊销(万元)------15.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.42--76.34--
固定资产报废损失(万元)--997.23------
公允价值变动损失(万元)---16100.89---344.72--
财务费用(万元)--1546.28--1479.14--
投资损失(万元)---32.78---847.63--
递延所得税资产减少(万元)--194.53---754.47--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---31733.10---40474.96--
经营性应收项目的减少(万元)--16242.14---60987.19--
经营性应付项目的增加(万元)--11450.17--66337.67--
其他(万元)--381.78------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12018.93---25445.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29152.84--49036.28--
减:现金的期初余额(万元)--49036.28--55454.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19883.45---6418.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1161.03--3508.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--87.15--188.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-272026-04-272025-10-30
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