中财网 中财网股票行情
唯万密封(301161)现金流量表图
唯万密封(301161)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46196.3431348.4815297.3555415.9644400.68
收到的税费返还(万元)323.6767.695.69208.74291.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)216.85200.29105.112275.19458.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46736.8631616.4615408.1457899.8945150.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17078.5711276.595736.1816620.7016265.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11514.778083.244806.7214860.3210114.99
支付的各项税费(万元)5087.223394.381552.226039.154917.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.00--
拆出资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6027.243954.691921.354612.374423.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39707.8126708.9114016.4742132.5535721.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7029.054907.551391.6715767.359428.91
收回投资收到的现金(万元)5019.625002.114307.9313500.0013514.25
取得投资收益收到的现金(万元)3.233.232.1023.4510.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.83122.980.7116.588.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5027.675128.324310.7413540.0313533.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1580.701207.63597.922288.181011.37
投资支付的现金(万元)5894.474865.384388.1811537.5011500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7475.176073.014986.1013825.6812511.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2447.49-944.69-675.35-285.651021.99
吸收投资收到的现金(万元)490.00490.001000.00960.00960.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)490.000.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.002.10--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)490.00490.001000.00962.10960.00
偿还债务支付的现金(万元)1900.001900.001900.00350.00642.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2889.542012.518.065243.355229.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)877.040.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2076.36576.20199.0923888.3722591.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6865.914488.712107.1529481.7228464.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6375.91-3998.71-1107.15-28519.62-27504.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-134.19-95.38-12.8010.71-22.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1928.54-131.22-403.63-13027.21-17075.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16326.1016326.1016326.1029353.3129353.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14397.5516194.8715922.4716326.1012277.42
净利润(万元)--6869.66--10335.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--740.61--1714.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--127.35--234.81--
长期待摊费用摊销(万元)------339.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--31.05--26.71--
固定资产报废损失(万元)--902.78--0.00--
公允价值变动损失(万元)--29.56---10.57--
财务费用(万元)--234.20--329.14--
投资损失(万元)---39.84---11.97--
递延所得税资产减少(万元)---161.53---20.52--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--0.00--
存货的减少(万元)---1083.13---799.67--
经营性应收项目的减少(万元)---3872.97---1341.61--
经营性应付项目的增加(万元)--452.68--1590.28--
其他(万元)--15.36------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4907.55--15767.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16194.87--16326.10--
减:现金的期初余额(万元)--16326.10--29353.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---131.22---13027.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--473.00--1097.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-282026-04-282025-10-28
↑返回页顶↑

转至唯万密封（301161）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。