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汉仪股份(301270)现金流量表图
汉仪股份(301270)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14161.369036.394700.2520708.4415427.65
收到的税费返还(万元)241.7982.056.74809.32401.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)298.40264.3161.41278.19302.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14701.569382.754768.4021795.9516131.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)611.64451.88308.161255.721014.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6285.294300.462333.518527.516387.40
支付的各项税费(万元)1513.081083.22645.022068.191627.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4810.972990.441257.646699.845119.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13220.988826.014544.3418551.2614150.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1480.58556.75224.063244.691981.53
收回投资收到的现金(万元)40707.2729301.664800.00100354.3586974.35
取得投资收益收到的现金(万元)276.23244.892.84677.42633.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.420.420.424.573.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1843.621843.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40983.9329546.974803.26102879.9689454.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)397.57283.37126.161061.78938.16
投资支付的现金(万元)55105.3943779.6612800.0199234.5772515.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------14596.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55502.9644063.0312926.16100296.3588049.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14519.04-14516.06-8122.902583.611404.61
吸收投资收到的现金(万元)------140.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------140.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.00----140.0020.00
偿还债务支付的现金(万元)1.86--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)999.60999.60--999.60999.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)81.9162.1136.91145.82109.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1083.371061.7136.911145.421109.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)916.63-1061.71-36.91-1005.42-1089.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.14-0.98-0.33-25.51-0.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12122.96-15022.01-7936.074797.372296.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26310.6726310.6726310.6721513.3021513.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14187.7111288.6618374.6026310.6723809.76
净利润(万元)--115.82--1166.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5.31--53.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--561.70--1037.33--
长期待摊费用摊销(万元)------1.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------11.85--
固定资产报废损失(万元)--458.14--19.26--
公允价值变动损失(万元)---95.59---337.13--
财务费用(万元)---85.38--9.83--
投资损失(万元)---127.50---31.29--
递延所得税资产减少(万元)---146.87---132.69--
递延所得税负债增加(万元)---57.21---34.77--
存货的减少(万元)--10.49---8.41--
经营性应收项目的减少(万元)---53.30---285.92--
经营性应付项目的增加(万元)---95.61--692.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--556.75--3244.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11288.66--26310.67--
减:现金的期初余额(万元)--26310.67--21513.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15022.01--4797.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--65.21--124.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-272026-04-272025-10-22
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-272026-04-272025-10-23
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