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丛麟科技(688370)现金流量表图
丛麟科技(688370)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40573.4225578.4111831.6554880.5840435.57
收到的税费返还(万元)--------398.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)453.41444.69280.371409.51810.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41026.8326023.1012112.0256290.0941644.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17368.0210636.924783.3120544.1415601.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10167.517397.124278.2814253.5910543.38
支付的各项税费(万元)3566.362240.671003.174506.363634.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2361.781437.74903.852962.792614.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33463.6821712.4410968.6142266.8832394.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7563.154310.661143.4114023.219250.04
收回投资收到的现金(万元)250000.00158000.0095000.00408590.00277310.13
取得投资收益收到的现金(万元)2213.191647.671437.691528.5611102.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.3418.041.0344.4552.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)309.81------16.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)252536.34159665.7196438.72410163.02288482.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4069.033132.032271.352484.341506.93
投资支付的现金(万元)333281.00232201.00162686.00415390.00367390.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)337350.03235333.03164957.35417874.34368898.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-84813.69-75667.32-68518.63-7711.32-80415.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9743.506000.00--15202.609702.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20.13--1.55202.0067.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9763.636000.001.5515404.609769.60
偿还债务支付的现金(万元)13130.6011196.603452.6020270.2812008.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3237.243102.28158.905832.7715959.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5017.902514.45--219.6416.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21385.7416813.323611.5026322.6927983.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11622.12-10813.32-3609.95-10918.09-18214.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---28.56------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-88872.65-82198.55-70985.17-4606.20-89380.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)123748.97123748.97123748.97128355.17128355.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34876.3141550.4252763.80123748.9738975.13
净利润(万元)--1638.56--1237.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2.31---354.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--199.73--549.40--
长期待摊费用摊销(万元)--24.60--49.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.73--1.72--
固定资产报废损失(万元)--4.38--6.92--
公允价值变动损失(万元)---778.40---1433.39--
财务费用(万元)--459.80--1188.89--
投资损失(万元)---319.47---1399.66--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)---118.48---116.17--
存货的减少(万元)---52.90--2380.19--
经营性应收项目的减少(万元)---646.32--1048.50--
经营性应付项目的增加(万元)---950.60--9.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4310.66--14023.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--11.96------
现金的期末余额(万元)--41550.42--123748.97--
减:现金的期初余额(万元)--123748.97--128355.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---82198.55---4606.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---17.52---119.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--21.49--40.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-212026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-232026-04-272026-04-272025-10-30
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