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汇成股份(688403)现金流量表图
汇成股份(688403)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)142184.9993262.7447955.93178558.73130999.47
收到的税费返还(万元)10059.537768.58804.887627.006818.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)680.69205.49131.091521.501022.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)152925.21101236.8248891.90187707.23138840.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98712.3365834.7633782.3692509.1872061.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17998.3112015.915731.5320894.6015729.52
支付的各项税费(万元)946.89772.54132.371641.331504.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2959.142088.151014.473416.251882.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)120616.6680711.3640660.74118461.3691177.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32308.5520525.468231.1669245.8847662.34
收回投资收到的现金(万元)159200.0098500.0045686.99241734.90210848.84
取得投资收益收到的现金(万元)1282.48736.56198.882717.952123.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1196.24762.71618.14496.63132.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)192.66------74.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)161871.3899999.2746504.00244949.47213178.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)82873.1827104.1518127.6345981.4635755.88
投资支付的现金(万元)162393.72108823.4227656.23263015.30213154.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)205.57185.57--166.27551.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)245472.47136113.1446287.81309163.04249462.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-83601.09-36113.86216.19-64213.56-36284.42
吸收投资收到的现金(万元)1391.04--2.696594.996594.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)102809.3743396.568883.561796.731796.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)104200.4143396.568886.258391.718391.71
偿还债务支付的现金(万元)11178.058623.052808.007312.55--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5508.665114.9616.768195.558147.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13689.431619.98--463.20273.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30376.1415357.993175.2215971.308421.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)73824.2728038.575711.03-7579.59-29.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1003.44-328.14-50.47314.07356.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21528.2912122.0214107.92-2233.2111704.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12970.6212970.6212970.6215203.8215203.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34498.9125092.6427078.5412970.6226908.49
净利润(万元)--501.97--15473.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2330.06--2201.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--421.73--683.98--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---595.97---236.89--
固定资产报废损失(万元)--21397.57--14.02--
公允价值变动损失(万元)---155.02---841.33--
财务费用(万元)--1333.91--3403.37--
投资损失(万元)---385.49---1185.75--
递延所得税资产减少(万元)---3469.81---1262.45--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---6269.80---3745.41--
经营性应收项目的减少(万元)---7946.06---10182.37--
经营性应付项目的增加(万元)--7068.38--19227.53--
其他(万元)--5771.45------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20525.46--69245.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25092.64--12970.62--
减:现金的期初余额(万元)--12970.62--15203.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12122.02---2233.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--423.36--434.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93.93--214.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-122026-04-292026-03-212025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-122026-04-292026-03-212025-11-01
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