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满坤科技(301132)现金流量表图
满坤科技(301132)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129087.8980058.2635912.66130996.2995750.01
收到的税费返还(万元)298.500.940.561179.641179.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2858.272067.25453.9111277.998171.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)132244.6782126.4536367.13143453.93105101.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87791.8358960.0531327.28101254.2574553.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20924.8413659.586685.4527370.3020168.26
支付的各项税费(万元)4508.472286.561186.154550.913405.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4072.002507.28563.635300.783287.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)117297.1377413.4739762.51138476.23101414.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14947.544712.98-3395.384977.693686.76
收回投资收到的现金(万元)69625.0057125.0074833.70236622.90161789.20
取得投资收益收到的现金(万元)351.71230.11153.78165.4483.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.7039.70--166.5415.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70016.4157394.8174987.48236954.88161888.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14853.479424.905208.3712144.447935.70
投资支付的现金(万元)67600.0062600.0078313.70257222.80181697.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82453.4772024.9083522.07269367.24189633.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12437.06-14630.09-8534.59-32412.35-27745.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9500.005000.005000.0011500.007000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9500.005000.005000.0011500.007000.00
偿还债务支付的现金(万元)4000.004000.004489.218510.004510.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6352.5786.8840.556378.516334.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2768.8574.6530.52189.34148.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13121.424161.534560.2815077.8510993.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3621.42838.47439.72-3577.85-3993.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-708.47-609.33-166.46-500.59-164.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1819.42-9687.97-11656.70-31513.10-28216.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44589.8944589.8944590.6376102.9976102.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42770.4734901.9232933.9344589.8947886.96
净利润(万元)--4398.12--11947.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--597.22--2451.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22.83--48.02--
长期待摊费用摊销(万元)------277.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--48.60--241.75--
固定资产报废损失(万元)--5546.57--19.09--
公允价值变动损失(万元)---63.38---15.08--
财务费用(万元)--1121.63--861.58--
投资损失(万元)---167.13---165.44--
递延所得税资产减少(万元)---82.94---789.91--
递延所得税负债增加(万元)--117.23---35.00--
存货的减少(万元)---4000.91---11480.83--
经营性应收项目的减少(万元)---19072.42---27735.11--
经营性应付项目的增加(万元)--15906.39--20212.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4712.98--4977.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34901.92--44589.89--
减:现金的期初余额(万元)--44589.89--76102.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9687.97---31513.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--160.74------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-292025-10-30
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