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魅视科技(001229)现金流量表图
魅视科技(001229)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14558.119804.175451.6728837.7120699.42
收到的税费返还(万元)384.97287.95161.19764.84603.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)901.19640.50272.551216.85937.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15844.2810732.625885.4030819.4022240.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5499.323930.953151.947810.445592.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4623.603381.572129.865690.014900.21
支付的各项税费(万元)1525.381460.861266.542937.341499.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1774.031185.89614.842472.241548.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13422.339959.277163.1818910.0313539.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2421.95773.35-1277.7811909.388700.94
收回投资收到的现金(万元)111480.0081980.0040740.00113300.0096300.00
取得投资收益收到的现金(万元)226.08177.20106.71308.32278.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1473.081447.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)111706.0882157.2040846.71115081.4098026.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2765.921891.421705.2711678.9911092.83
投资支付的现金(万元)90480.0073480.0027740.00120000.0084000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00776.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93245.9275371.4229445.27131678.9995869.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18460.166785.7811401.44-16597.592156.85
吸收投资收到的现金(万元)------4125.6422.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------122.34--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------0.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--0.00--4125.6422.34
偿还债务支付的现金(万元)------0.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3073.553073.55--6000.006000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)148.78106.14--223.51236.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3222.323179.6923.296223.516236.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3222.32-3179.69-23.29-2097.86-6214.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-411.32-295.76-145.21-193.99-100.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17248.464083.689955.16-6980.074543.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33779.7033779.7033780.4840759.7740759.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51028.1637863.3843735.6433779.7045302.94
净利润(万元)--412.46--6939.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---129.69--17.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--175.90--437.00--
长期待摊费用摊销(万元)------132.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--94.23--
固定资产报废损失(万元)--615.38--0.00--
公允价值变动损失(万元)---29.53---27.39--
财务费用(万元)--297.00--203.63--
投资损失(万元)---146.74---277.45--
递延所得税资产减少(万元)---209.51---53.57--
递延所得税负债增加(万元)------0.00--
存货的减少(万元)---353.63---45.56--
经营性应收项目的减少(万元)--518.37---746.33--
经营性应付项目的增加(万元)---2206.22--3442.32--
其他(万元)--1683.99------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--773.35--11909.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37863.38--33779.70--
减:现金的期初余额(万元)--33779.70--40759.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4083.68---6980.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------13.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--78.69--203.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-232026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-252026-08-232026-04-272026-04-272025-10-28
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