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晋拓股份(603211)现金流量表图
晋拓股份(603211)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89055.6452505.6430026.18101834.2875594.87
收到的税费返还(万元)880.80662.83173.52----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)987.49603.86292.25997.22467.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90923.9353772.3430491.95102831.5076062.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59940.2039550.3822484.7065588.1547565.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19103.4612344.895294.9922698.7917155.28
支付的各项税费(万元)3275.882120.311221.594309.792592.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4634.331800.86398.814681.912581.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86953.8655816.4429400.0997278.6469894.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3970.06-2044.111091.865552.866167.15
收回投资收到的现金(万元)2000.002000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)53.7153.71------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.0542.0515.9331.5331.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2095.762095.7615.9331.5331.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10015.939580.885338.666143.953356.05
投资支付的现金(万元)7464.896099.005280.006679.003680.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17480.8215679.8810618.6612822.957036.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15385.06-13584.12-10602.73-12791.41-7004.52
吸收投资收到的现金(万元)1201.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35450.0024450.0016450.0047450.0026950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17773.0312825.44----10832.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54424.0337275.4422367.9561580.6837782.45
偿还债务支付的现金(万元)41400.0017400.0013950.0037450.0039649.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2811.19852.91131.972896.022598.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)77.747416.06----498.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44288.9325668.9816066.2250309.6542745.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10135.1011606.466301.7311271.03-4963.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-707.85-749.37-394.21116.58342.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1987.76-4771.14-3603.354149.06-5458.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15098.1215098.1215098.1210949.0610949.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13110.3610326.9811494.7715098.125491.05
净利润(万元)--1740.10--6638.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--711.80------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--257.92--546.28--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--57.93--4.19--
固定资产报废损失(万元)--4732.26--8925.03--
公允价值变动损失(万元)--1056.73---995.01--
财务费用(万元)--1359.24--943.03--
投资损失(万元)---56.38---11.24--
递延所得税资产减少(万元)---398.55--1006.75--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1783.39---4747.22--
经营性应收项目的减少(万元)---7121.60---14736.73--
经营性应付项目的增加(万元)---3437.22--6294.29--
其他(万元)--91.96--186.78--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2044.11------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10326.98--15098.12--
减:现金的期初余额(万元)--15098.12--10949.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4771.14------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--417.91------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--112.41------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-302026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-282026-04-302026-04-232025-10-28
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