中财网 中财网股票行情
烽火电子(000561)现金流量表图
烽火电子(000561)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133912.76109535.7844042.78186338.51103856.43
收到的税费返还(万元)13.108.142.225.576.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9442.696047.171703.7623091.6024216.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143368.55115591.0945748.76209435.68128079.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95842.9273730.3134082.57128466.36103934.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43562.0230811.1618358.2163588.0948118.32
支付的各项税费(万元)8604.586343.234082.1712266.7010592.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26037.6213334.704616.3330362.9117565.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)174047.15124219.4061139.28234684.05180210.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30678.60-8628.31-15390.52-25248.37-52131.27
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)17.2417.24--1.571.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.570.42-7.7026.298.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3373.723373.72------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3394.543391.38-7.7027.8510.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3219.082737.951825.294082.574726.28
投资支付的现金(万元)--------35.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3219.082737.951825.2932512.524761.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)175.46653.43-1832.98-32484.67-4751.26
吸收投资收到的现金(万元)------90442.1091554.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2554.60--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62400.0031700.0012000.00105900.0036200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)166.60156.10147.70--9759.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62566.6031856.1012147.70197854.10137513.78
偿还债务支付的现金(万元)49705.8127806.819050.00128240.0051931.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1994.101280.46618.332956.01886.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)185.06174.55157.75--27999.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51884.9829261.829826.08133936.5180817.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10681.622594.282321.6263917.5956696.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00--0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19821.52-5380.61-14901.886184.55-186.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73084.2373084.2373070.6066850.2566850.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53262.7167703.6258168.7273034.8066664.11
净利润(万元)---15542.22---30614.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3334.14------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--323.71--631.72--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.28--76.03--
固定资产报废损失(万元)--3732.15--6491.10--
公允价值变动损失(万元)------3766.46--
财务费用(万元)--761.77--3136.73--
投资损失(万元)---178.52---891.29--
递延所得税资产减少(万元)---38.87---1786.70--
递延所得税负债增加(万元)---34.26---814.64--
存货的减少(万元)---14550.69---3990.07--
经营性应收项目的减少(万元)--19061.75---31905.90--
经营性应付项目的增加(万元)---5501.82--15452.86--
其他(万元)---170.79------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8628.31------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67703.62--73034.80--
减:现金的期初余额(万元)--73084.23--66850.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5380.61------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-272026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-252026-08-272026-04-302026-04-292025-11-01
↑返回页顶↑

转至烽火电子（000561）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。