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德明利(001309)现金流量表图
德明利(001309)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2788744.521648803.31855865.811189291.24663936.06
收到的税费返还(万元)31866.6911510.5386.3111492.5411409.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2923.082911.06693.846447.513820.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2823534.291663224.90856645.961207231.29679166.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3996556.392224925.21826894.331383279.99798017.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31696.6324847.2614041.0730079.0522593.63
支付的各项税费(万元)142400.6177038.4834956.007525.25291.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21938.449970.534833.2910436.327720.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4192592.062336781.48880724.681431320.60828623.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1369057.77-673556.58-24078.73-224089.32-149456.69
收回投资收到的现金(万元)620.50620.50620.50680.0037300.24
取得投资收益收到的现金(万元)8.823.40----123.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.8521.740.3840.830.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2747.202037.002037.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3399.382682.642657.8853169.9037424.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50013.1031051.407531.1849368.1616199.75
投资支付的现金(万元)0.00--0.003896.8258096.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00--300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50013.1031051.407531.18107764.9774596.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46613.73-28368.76-4873.30-54595.07-37172.07
吸收投资收到的现金(万元)0.00----1315.061315.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1876207.961286649.24256000.00595698.60482778.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)71906.7231906.720.00--193.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1948114.681318555.96256000.00597207.38484287.62
偿还债务支付的现金(万元)474184.72282522.3496138.75316036.47302417.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31952.5620691.5214022.4218420.3314243.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2708.632267.22792.30--2846.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)508845.91305481.08110953.47339571.08319507.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1439268.771013074.88145046.53257636.30164780.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)882.95969.81-2156.96272.88-91.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24480.23312119.35113937.54-20775.21-21939.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70616.6970616.6970616.6991391.9091391.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95096.92382736.04184554.2370616.6969451.94
净利润(万元)--601711.50--68824.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7612.94------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--785.62--1057.39--
长期待摊费用摊销(万元)--2575.98------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.98--20.94--
固定资产报废损失(万元)--8.59--2946.01--
公允价值变动损失(万元)---2800.34---296.17--
财务费用(万元)--14313.94--14690.99--
投资损失(万元)--158.59--220.19--
递延所得税资产减少(万元)---7162.27---555.34--
递延所得税负债增加(万元)--293.31---656.56--
存货的减少(万元)---1439637.44---259006.72--
经营性应收项目的减少(万元)---395151.88---129351.54--
经营性应付项目的增加(万元)--524055.89--46222.91--
其他(万元)------14509.64--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---673556.58------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--382736.04--70616.69--
减:现金的期初余额(万元)--70616.69--91391.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--312119.35------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1564.27------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-272026-04-292026-02-282025-11-01
更新时间2026-10-252026-08-282026-04-302026-02-282026-10-25
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