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创业环保(600874)现金流量表图
创业环保(600874)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)361724.56211289.4953389.20629537.81236136.48
收到的税费返还(万元)1116.04188.0093.16388.102075.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7901.935048.094044.753217.2813823.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)370742.54216525.5857527.11633143.19252034.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)107907.2567006.3343602.89193160.43115135.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38117.7727656.9116779.7349677.4134797.58
支付的各项税费(万元)26733.2117645.875514.4741386.2631842.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21764.0812608.464033.7218686.7818128.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)194522.31124917.5769930.81302910.89199903.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)176220.2391608.01-12403.70330232.3052130.98
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------30.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1500.621500.001500.000.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1696.03--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1500.621500.001500.001726.030.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56122.4044557.7812414.1992825.2170149.11
投资支付的现金(万元)------0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1962.701962.70--28.189394.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58085.1046520.4912414.1992853.3979543.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56584.48-45020.49-10914.19-91127.37-79543.61
吸收投资收到的现金(万元)1507.32541.60541.601975.801975.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1507.32541.60541.601975.80--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)76202.8653412.8726040.89273624.20256806.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)33.0033.00--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77743.1853987.4726582.49275600.00258782.58
偿还债务支付的现金(万元)159771.78116909.0041389.74252108.20206116.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51341.7024668.396035.9459325.2449374.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)225.96225.96225.966070.07--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2793.692680.69--5503.982247.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)213907.17144258.0947425.68316937.41257738.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-136163.99-90270.62-20843.19-41337.421044.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16528.24-43683.09-44161.08197767.52-26368.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)464317.44464317.44464317.44266549.93266549.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)447789.20420634.35420156.36464317.44240181.75
净利润(万元)--51326.23--91613.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--28837.71--60428.62--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------1753.85--
固定资产报废损失(万元)--8904.78--15020.24--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--12559.36--30538.80--
投资损失(万元)-------2279.53--
递延所得税资产减少(万元)---814.58---3787.60--
递延所得税负债增加(万元)---1394.16--2413.38--
存货的减少(万元)---604.81---209.12--
经营性应收项目的减少(万元)---12183.99--107958.81--
经营性应付项目的增加(万元)---1084.43--20274.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--91608.01--330232.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--420634.35--464317.44--
减:现金的期初余额(万元)--464317.44--266549.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---43683.09--197767.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4794.85--5938.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--195.80--364.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-252026-04-232026-03-252025-10-24
更新时间2026-10-232026-08-252026-04-232026-03-252025-10-26
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