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瑞泰新材(301238)现金流量表图
瑞泰新材(301238)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119325.0762672.0123866.44159000.17118685.63
收到的税费返还(万元)1028.61601.13591.24148.4621.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1377.72933.93306.782722.421761.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121731.4064207.0824764.46161871.05120468.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70881.8049157.8116595.08110385.9483510.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19883.9514116.188251.8323509.8218374.03
支付的各项税费(万元)27049.5523231.7914003.3814917.7610594.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6034.433748.911423.096263.044695.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123849.7490254.6940273.37155076.55117174.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2118.33-26047.62-15508.916794.503293.68
收回投资收到的现金(万元)729185.09567057.47361800.091459550.741101000.00
取得投资收益收到的现金(万元)5555.283606.421993.547312.985647.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1123.10112.2991.051672.83465.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2561.272565.14--4349.154349.15
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)738424.74573341.31363884.681472885.701111461.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7970.885691.433878.5717495.0018031.65
投资支付的现金(万元)669993.92528000.00315000.001548633.161194600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)677964.80533691.43318878.571566128.161212631.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)60459.9439649.8845006.11-93242.46-101169.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)64830.8241730.4335944.87129124.42126589.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)450.90264.3011.406347.886347.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65281.7241994.7335956.27135472.30132937.11
偿还债务支付的现金(万元)80730.8647251.6933759.27147218.80145140.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33551.7816169.02874.9718001.019870.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)212.00212.00212.00212.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17075.70175.1117.3921475.1321314.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)131358.3463595.8234651.62186694.95176325.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-66076.62-21601.091304.65-51222.65-43388.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2594.66-1984.90-976.60712.65522.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10329.67-9983.7329825.26-136957.96-140741.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117811.39117811.39117811.39254769.35254769.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)107481.72107827.66147636.64117811.39114027.45
净利润(万元)--18846.73--23367.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--208.83--24481.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--409.07--807.01--
长期待摊费用摊销(万元)--25.53--51.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------293.41--
固定资产报废损失(万元)--2.68--10.96--
公允价值变动损失(万元)---173.90---132.66--
财务费用(万元)--3238.12--2918.70--
投资损失(万元)---20744.43---48165.20--
递延所得税资产减少(万元)---87.57--220.85--
递延所得税负债增加(万元)---18.98---1049.55--
存货的减少(万元)---1300.51---7959.75--
经营性应收项目的减少(万元)---35576.04---14982.14--
经营性应付项目的增加(万元)---592.30--11173.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---26047.62--6794.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--107827.66--117811.39--
减:现金的期初余额(万元)--117811.39--254769.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9983.73---136957.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1524.56---820.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--34.32--94.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-212026-04-292026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-232026-04-302026-04-272025-11-01
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