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梅雁吉祥(600868)现金流量表图
梅雁吉祥(600868)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42773.4322001.768167.5343919.0626169.85
收到的税费返还(万元)6.266.26--31.0330.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3045.102800.23838.001361.39793.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45824.7924808.259005.5345311.4826994.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18903.4811521.823896.4320120.8111739.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10943.036883.163265.559673.335728.69
支付的各项税费(万元)4239.652255.031152.144169.742238.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4164.592480.43883.283475.643253.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38250.7523140.469197.4037439.5322961.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7574.041667.79-191.877871.954033.12
收回投资收到的现金(万元)------700.006.24
取得投资收益收到的现金(万元)137.84101.678.24448.86221.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3070.683048.912341.791296.101033.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3208.513150.572350.032444.961262.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1581.051327.68615.093532.823331.46
投资支付的现金(万元)27980.5710146.415800.00520.0316238.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------8462.424867.42
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29561.6211474.096415.0912515.2724437.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26353.11-8323.51-4065.06-10070.31-23175.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2750.002750.001800.0022246.4619815.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7906.017906.017906.01----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10656.0110656.019706.0122246.4619815.46
偿还债务支付的现金(万元)8651.706392.535285.767279.095397.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1284.88908.46462.081758.991475.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)23.7223.72--7.12--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)609.99391.8256.8220469.7920435.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10546.577692.805804.6629507.8727308.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)109.442963.213901.35-7261.41-7493.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18669.62-3692.51-355.58-9459.77-26635.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46322.5846322.5846322.5855782.3555782.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27652.9642630.0745967.0046322.5829146.57
净利润(万元)---1701.74---19370.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6469.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--600.21--1527.10--
长期待摊费用摊销(万元)------326.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3076.94------
固定资产报废损失(万元)--3540.96--50.74--
公允价值变动损失(万元)--23.76---19.27--
财务费用(万元)--928.58--2167.71--
投资损失(万元)--168.47--525.63--
递延所得税资产减少(万元)---125.01---366.45--
递延所得税负债增加(万元)---2.18--464.70--
存货的减少(万元)---1240.30--853.18--
经营性应收项目的减少(万元)--887.41---3249.51--
经营性应付项目的增加(万元)---448.01--2459.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1667.79--7871.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42630.07--46322.58--
减:现金的期初余额(万元)--46322.58--55782.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3692.51---9459.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1638.48--7197.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--261.47--428.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-032025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-302026-04-032025-11-01
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