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通化东宝(600867)现金流量表图
通化东宝(600867)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)279300.53181482.3887244.63293555.06223946.71
收到的税费返还(万元)----0.87--41.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4523.221837.73902.487549.637038.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)283823.75183320.1188147.98301104.69231026.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72546.2445354.9112467.8144041.6644955.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57355.7238160.5223300.5460248.3846241.55
支付的各项税费(万元)22398.8612248.399005.3441402.8035385.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51726.9334257.2917092.5486489.3264175.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)204027.75130021.1161866.24232182.16190759.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)79796.0053299.0026281.7468922.5240267.35
收回投资收到的现金(万元)32700.002200.00--151922.68138422.68
取得投资收益收到的现金(万元)2693.812617.77--4196.394087.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1805.03390.23288.44120.2660.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37198.845208.00288.44156239.33142570.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29084.3720147.6910028.5051769.3230205.48
投资支付的现金(万元)62520.195544.292500.0025953.0222153.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4.4478.93
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91604.5625691.9812528.5077726.7852077.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54405.72-20483.98-12240.0578512.5590493.21
吸收投资收到的现金(万元)------872.71872.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49975.0042975.0019000.0047300.0047800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1275.83---28.296781.843985.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51250.8342975.0018971.7254954.5552658.12
偿还债务支付的现金(万元)39170.0030220.002500.0064889.7539344.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60584.8659444.61341.5950528.0550096.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)918.49555.94198.293480.36513.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)100673.3590220.553039.87118898.1689955.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-49422.53-47245.5515931.84-63943.61-37297.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.01-0.010.006.750.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24032.26-14430.5429973.5283498.2293463.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)145898.94145898.94143383.4659019.5359710.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)121866.68131468.40173356.99142517.75153173.47
净利润(万元)--26966.98--119719.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1837.25--18915.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4104.48--5878.77--
长期待摊费用摊销(万元)------2986.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--51.61--311.52--
固定资产报废损失(万元)--10477.02------
公允价值变动损失(万元)--21.84---21.84--
财务费用(万元)--829.86--2188.11--
投资损失(万元)---3672.16---117959.21--
递延所得税资产减少(万元)--693.42--7655.82--
递延所得税负债增加(万元)--15.10---459.65--
存货的减少(万元)--3710.57--2037.08--
经营性应收项目的减少(万元)---2494.86--8545.29--
经营性应付项目的增加(万元)--8474.07---10033.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--53299.00--68922.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--131468.40--142517.75--
减:现金的期初余额(万元)--145898.94--59019.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14430.54--83498.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--244.21---289.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--625.33--728.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-282026-04-192025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-292026-04-212026-10-28
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