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翔楼新材(301160)现金流量表图
翔楼新材(301160)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87094.9357747.0330237.3090882.2786058.74
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1059.22919.88752.07880.67594.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88154.1558666.9130989.3691762.9586653.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49792.6932647.4511784.5758400.8465031.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6775.714912.413001.419308.326681.63
支付的各项税费(万元)5976.494997.282533.238305.476400.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1813.961305.45539.462666.801738.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64358.8543862.5917858.6778681.4379851.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23795.3014804.3213130.6913081.526801.81
收回投资收到的现金(万元)95200.0064200.0031200.0070900.0058200.00
取得投资收益收到的现金(万元)217.32132.4160.19200.26165.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------14.3114.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)95417.3264332.4131260.1971114.5758379.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8496.645264.382881.6517617.6812307.92
投资支付的现金(万元)111272.2569272.2532050.5173400.0059400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119768.8974536.6334932.1691017.6871707.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24351.56-10204.21-3671.97-19903.11-13327.96
吸收投资收到的现金(万元)8511.848511.841576.18----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28395.6716807.533841.3528580.7127354.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)149.58--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37057.0925319.365417.5328580.7127354.96
偿还债务支付的现金(万元)17845.1110831.513656.8011400.008300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8575.978343.02186.868326.638138.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)72.8148.9927.7188.0018.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26493.8919223.523871.3819814.6316456.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10563.206095.841546.158766.0810898.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26.63-----0.83-0.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9980.3010695.9511004.871943.674371.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15135.8915135.8915135.8913192.2213192.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25116.1925831.8426140.7615135.8917563.48
净利润(万元)--9013.61--20821.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--113.20--1.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--185.78--159.01--
长期待摊费用摊销(万元)------23.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------8.84--
固定资产报废损失(万元)--2868.39--0.13--
公允价值变动损失(万元)---23.25---27.81--
财务费用(万元)--390.63--469.22--
投资损失(万元)---109.22---171.95--
递延所得税资产减少(万元)--953.95---1367.13--
递延所得税负债增加(万元)---31.58---4.87--
存货的减少(万元)---667.98---3536.96--
经营性应收项目的减少(万元)--6259.23---9734.12--
经营性应付项目的增加(万元)---2659.19--370.19--
其他(万元)---1522.55------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14804.32--13081.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25831.84--15135.89--
减:现金的期初余额(万元)--15135.89--13192.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10695.95--1943.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16.25------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-232026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-232026-04-232026-10-27
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