中财网 中财网股票行情
必易微(688045)现金流量表图
必易微(688045)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24075.7212239.0752383.3437310.0822625.68
收到的税费返还(万元)----736.02580.28580.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)382.85212.702653.381471.261305.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24458.5712451.7755772.7439361.6224511.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13278.706156.4936083.8526338.1613521.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7785.113226.6113359.9510288.047200.87
支付的各项税费(万元)814.94370.82583.56471.83364.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2164.631269.055403.823748.812689.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24043.3911022.9755431.1840846.8423775.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)415.181428.80341.56-1485.22735.57
收回投资收到的现金(万元)63600.0038300.00297100.00196900.00156600.00
取得投资收益收到的现金(万元)65.2829.212288.541178.43899.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.141.120.490.490.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63666.4338330.33299389.02198078.92157499.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3428.32171.66913.81766.30627.44
投资支付的现金(万元)118500.0085600.00283330.00251400.00201400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)121928.3285771.66284243.81252166.30202027.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58261.90-47441.3315145.21-54087.38-44527.64
吸收投资收到的现金(万元)1183.321183.32------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----1109.84----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1560.00--1560.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1183.321183.322669.841560.001560.00
偿还债务支付的现金(万元)----2911.45----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----25.25----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--183.471266.62--3791.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)376.18183.474203.323984.503791.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)807.14999.85-1533.48-2424.50-2231.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.08-0.030.28-0.200.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-57039.67-45012.7013953.57-57997.31-46023.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86370.8386370.8372417.2672417.2672417.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29331.1741358.1386370.8314419.9526393.53
净利润(万元)-1205.54---3644.28---1947.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----35.77--467.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)65.15--152.69--93.45
长期待摊费用摊销(万元)----169.18--92.48
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----22.77---22.74
固定资产报废损失(万元)445.25--1.11--0.56
公允价值变动损失(万元)-505.55-------328.02
财务费用(万元)30.81--102.09--39.46
投资损失(万元)-65.28---2122.81---734.02
递延所得税资产减少(万元)-283.01--105.39---119.25
递延所得税负债增加(万元)-----134.75--37.01
存货的减少(万元)1004.08---1092.14---378.02
经营性应收项目的减少(万元)2267.15---1558.76--186.00
经营性应付项目的增加(万元)-3478.13--2187.63--620.63
其他(万元)1508.06--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----341.56--735.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29331.17--86370.83--26393.53
减:现金的期初余额(万元)86370.83--72417.26--72417.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----13953.57---46023.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1053.37--14.04
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----692.02--368.35
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-03-142024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-212025-04-292025-03-172024-10-292024-08-26
↑返回页顶↑

转至必易微（688045）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。