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必易微(688045)现金流量表图
必易微(688045)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67179.4440007.3118605.1856623.4538162.66
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)974.89393.64180.704698.54672.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68154.3340400.9518785.8961321.9938835.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46572.9927434.7711833.3231057.5921569.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11767.467981.483578.4514228.2410826.12
支付的各项税费(万元)1611.491169.24419.901721.361053.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4691.732570.341314.697889.353233.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64643.6639155.8417146.3654896.5436682.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3510.671245.111639.526425.452152.48
收回投资收到的现金(万元)126155.7576522.8933522.89264930.00124580.00
取得投资收益收到的现金(万元)624.92275.3049.571308.07680.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.02----1.711.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)126780.6976798.1933572.46266239.77125261.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1179.40546.40272.838624.833957.71
投资支付的现金(万元)203550.00152650.00101200.00261400.00190050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)204729.40153196.40101472.83292307.21194007.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-77948.71-76398.21-67900.37-26067.43-68745.99
吸收投资收到的现金(万元)1367.811108.761108.761183.321183.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------18443.781.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1367.811108.761108.7619627.101184.75
偿还债务支付的现金(万元)462.48461.06--1109.84--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)732.05616.70116.3861.49--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)251.53191.32--595.19484.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1446.071269.08212.871766.52484.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-78.26-160.33895.8817860.58700.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-60.11-30.871.90-2.14-0.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-74576.41-75344.30-65363.06-1783.55-65893.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84587.2984587.2984587.2986370.8386370.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10010.889242.9919224.2384587.2920477.64
净利润(万元)--3805.93--535.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--554.69--494.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--258.50--200.41--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.48---26.06--
固定资产报废损失(万元)--624.92--963.01--
公允价值变动损失(万元)---365.29------
财务费用(万元)--244.35--131.05--
投资损失(万元)---275.30---1308.07--
递延所得税资产减少(万元)--39.11---260.10--
递延所得税负债增加(万元)---30.97--577.38--
存货的减少(万元)---4659.44--3146.45--
经营性应收项目的减少(万元)---1624.74--783.66--
经营性应付项目的增加(万元)--1760.12---519.80--
其他(万元)--707.51--1038.74--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1245.11--6425.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--72.21------
现金的期末余额(万元)--9242.99--84587.29--
减:现金的期初余额(万元)--84587.29--86370.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---75344.30---1783.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3.34---13.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--158.04--556.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-142026-04-232026-03-132025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-142026-04-232026-03-132025-10-30
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