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龙建股份(600853)现金流量表图
龙建股份(600853)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1013572.29478516.37398621.831779725.94921140.78
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43569.9336369.087519.2052066.7619868.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1057142.23514885.46406141.031831792.70941008.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1065922.89598637.65537588.551555681.36910602.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72994.1148326.8816742.08112546.0382959.28
支付的各项税费(万元)33790.6426705.598277.0472786.5134344.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18335.3315682.965015.5387241.0250043.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1191042.97689353.07567623.211828254.931077949.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-133900.75-174467.61-161482.173537.78-136940.75
收回投资收到的现金(万元)------8402.008402.00
取得投资收益收到的现金(万元)------597.74168.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)153.10111.015.961799.67842.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2.96--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)156.06111.015.9610799.419413.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1982.861544.782899.166958.745772.09
投资支付的现金(万元)22647.5220561.8017452.8031792.5430654.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24630.3822106.5820351.9638751.2836426.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24474.31-21995.57-20345.99-27951.88-27013.37
吸收投资收到的现金(万元)15.0015.00--3705.102266.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15.0015.00--3705.102266.24
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)763014.44584793.06323423.06808575.96584370.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------42.15--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)763029.44584808.06323423.06812323.20586637.11
偿还债务支付的现金(万元)678228.80464949.24182723.18701765.68485147.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38692.8126829.3314276.3468711.2246855.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1669.811669.801220.0085.90--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)718591.41493448.37198219.52770562.80532107.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)44438.0291359.70125203.5541760.4054529.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-113937.04-105103.49-56624.6217346.30-109424.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)559446.03559446.03559446.03542099.73542099.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)445508.99454342.54502821.41559446.03432675.43
净利润(万元)--7453.71--39420.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--787.91--50.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4090.20--8291.75--
长期待摊费用摊销(万元)------1154.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---57.95---160.31--
固定资产报废损失(万元)--4912.99---18.91--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--26829.33--63442.54--
投资损失(万元)--336.06--2666.08--
递延所得税资产减少(万元)---1183.38---387.12--
递延所得税负债增加(万元)-------15.01--
存货的减少(万元)---13065.96--72868.51--
经营性应收项目的减少(万元)--102034.25---96223.04--
经营性应付项目的增加(万元)---316043.45---101222.18--
其他(万元)--1694.35------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---174467.61--3537.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--454342.54--559446.03--
减:现金的期初余额(万元)--559446.03--542099.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---105103.49--17346.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7123.99--2570.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20.46--78.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-202026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-202026-04-272026-04-272025-10-28
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