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上海医药(601607)现金流量表图
上海医药(601607)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23229810.9615405336.627438074.5231047638.9922373469.26
收到的税费返还(万元)16411.8410985.545162.7721586.1015256.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)310456.58255670.83120688.71307184.29358218.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23556679.3915671992.997563926.0031376409.3822746944.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20270335.0213569820.996694855.4227721019.9119938393.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)773558.22583113.17284997.661138447.04729392.54
支付的各项税费(万元)658997.22436303.65224606.16769977.12582777.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1319106.82637804.25460436.191131545.171261399.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23021997.2715227042.067664895.4430760989.2522511963.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)534682.11444950.92-100969.44615420.14234981.02
收回投资收到的现金(万元)4195010.362504039.38660245.166490520.855094930.37
取得投资收益收到的现金(万元)33899.7311364.141424.3353333.9336677.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16598.1817100.4810633.8810514.697991.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)19505.57261.72261.72--2410.86
收到其他与投资活动有关的现金(万元)154385.46134267.676000.00--138882.48
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4419399.302667033.40678565.106701952.795280892.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)154965.66104098.8068711.42232587.88161219.69
投资支付的现金(万元)4083653.362380574.96631530.916683250.604991424.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------65628.47
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)180954.70143000.007000.00--141650.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4419573.712627673.76707242.337100175.755359923.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-174.4139359.64-28677.23-398222.97-79030.80
吸收投资收到的现金(万元)39200.0039200.00--2392.82737.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)39200.0039200.00--1655.00--
发行债券收到的现金(万元)899941.64599962.81299985.25--799708.33
取得借款收到的现金(万元)4436800.533225542.602020932.616132665.064809027.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)56729.983031.038250.10--19843.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5432672.153867736.442329167.966956784.495629317.01
偿还债务支付的现金(万元)5539861.073783560.292212466.587021557.945293835.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)352120.01138669.9683024.19385175.23313307.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)56305.5639310.3515504.56105180.15--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)55110.7640345.1918443.04--77537.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5947091.843962575.442313933.817521961.325684680.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-514419.69-94839.0015234.15-565176.84-55363.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-446.84-897.12-877.83-311.56-1145.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19641.16388574.44-115290.35-348291.2399441.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2839836.052839836.052839836.053188127.283188127.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2859477.223228410.492724545.712839836.053287568.53
净利润(万元)--434165.63--697371.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2804.52------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--32415.96--60249.32--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17969.98---15715.27--
固定资产报废损失(万元)--75436.36--151291.01--
公允价值变动损失(万元)---195.14---33212.09--
财务费用(万元)--69266.19--166961.03--
投资损失(万元)---92138.14---340909.82--
递延所得税资产减少(万元)---22432.03--3709.73--
递延所得税负债增加(万元)--3898.21--53516.24--
存货的减少(万元)--263589.71---519658.13--
经营性应收项目的减少(万元)---650474.90---366853.50--
经营性应付项目的增加(万元)--251768.44--504822.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--444950.92------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3228410.49--2839836.05--
减:现金的期初余额(万元)--2839836.05--3188127.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--388574.44------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--50782.66------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--35574.08------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-012025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-302026-04-012025-11-01
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