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艾布鲁(301259)现金流量表图
艾布鲁(301259)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17032.4914373.989564.0735073.8522824.64
收到的税费返还(万元)1.161.161.020.130.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2262.652022.122560.393177.053072.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19296.3016397.2612125.4838251.0325897.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12543.5910095.916561.1319522.6215837.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2757.961978.14956.234196.623185.64
支付的各项税费(万元)689.80580.03318.881042.25811.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2581.272604.861662.322641.991889.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18572.6215258.949498.5627403.4821724.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)723.681138.332626.9210847.554173.35
收回投资收到的现金(万元)87131.7263182.5525100.6290088.3975248.39
取得投资收益收到的现金(万元)277.51219.68109.47265.66196.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.00--18.5212.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1742.361408.631024.53153.280.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)852.61740.7269.801067.34997.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90004.2065551.5926304.4291593.1876454.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)242.77242.77191.4311966.3511986.11
投资支付的现金(万元)87786.7269286.7225000.00109391.3389785.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88029.4969529.4925191.43121357.68101771.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1974.71-3977.901112.99-29764.50-25316.85
吸收投资收到的现金(万元)------12901.005400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------12900.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.020.010.0110050.0010050.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)520.08520.08520.08346.720.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)520.10520.09520.0923297.7215450.00
偿还债务支付的现金(万元)2074.022074.010.015545.513391.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1609.791390.55228.58996.80739.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)368.38291.58207.16512.87425.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4052.193756.14435.747055.174557.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3532.09-3236.0584.3516242.5510892.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-833.70-6075.633824.26-2674.39-10250.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11959.5711959.5711959.5714633.9614633.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11125.865883.9415783.8211959.574383.44
净利润(万元)---5307.76--4345.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--598.37--2008.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--340.69--681.37--
长期待摊费用摊销(万元)------123.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.04--20.02--
固定资产报废损失(万元)--1185.77--18.51--
公允价值变动损失(万元)---75.49---261.15--
财务费用(万元)--388.99--626.99--
投资损失(万元)--2911.81---3644.65--
递延所得税资产减少(万元)---727.16---375.31--
递延所得税负债增加(万元)---52.28--75.71--
存货的减少(万元)---20.94---131.37--
经营性应收项目的减少(万元)---524.83---8018.06--
经营性应付项目的增加(万元)--2132.29--12198.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1138.33--10847.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5883.94--11959.57--
减:现金的期初余额(万元)--11959.57--14633.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6075.63---2674.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--247.40--612.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-272026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-252026-08-272026-04-292026-04-292025-10-29
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