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药康生物(688046)现金流量表图
药康生物(688046)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70368.9942579.1616684.3081290.0851393.31
收到的税费返还(万元)------1.141.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2705.711333.73981.313231.531834.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73074.7043912.8917665.6184522.7553228.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17775.0511467.675224.9516854.2112997.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27335.4418309.5210516.8831388.0724340.54
支付的各项税费(万元)3288.452172.43861.622929.351713.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5456.233159.771471.1510648.415459.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53855.1835109.3918074.6061820.0544511.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19219.528803.50-408.9922702.708717.43
收回投资收到的现金(万元)1165.751165.751165.75----
取得投资收益收到的现金(万元)1188.95969.71609.471723.891040.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------15.541.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)187480.38156146.49--254931.66173554.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)189835.09158281.9693995.23256671.08174596.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6185.003582.881557.9910498.999576.04
投资支付的现金(万元)500.00----1551.001551.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)195387.21165095.65--291279.12222815.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)202072.21168678.5296969.28303329.10233942.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12237.12-10396.57-2974.05-46658.02-59345.93
吸收投资收到的现金(万元)272.41----1452.48--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12915.7310091.122921.0029849.0325516.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1124.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13188.1410091.122921.0031301.5126641.83
偿还债务支付的现金(万元)20100.3215174.505841.8719920.948790.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7842.417825.3635.326122.304803.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1420.681112.23--2568.892117.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29363.4224112.096245.6528612.1415711.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16175.28-14020.97-3324.652689.3710930.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1003.32-787.94-435.72-261.475.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10196.19-16401.99-7143.42-21527.42-39692.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48594.1348594.1348591.2270121.5470121.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38397.9332192.1441447.8148594.1330429.16
净利润(万元)--11081.44--14263.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--987.25--1977.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--266.15--488.73--
长期待摊费用摊销(万元)------1180.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.12--3.62--
固定资产报废损失(万元)--3941.10------
公允价值变动损失(万元)---92.63---69.35--
财务费用(万元)--892.45--698.42--
投资损失(万元)---839.96---874.66--
递延所得税资产减少(万元)---235.03--284.32--
递延所得税负债增加(万元)--32.15---26.97--
存货的减少(万元)---2291.68---1876.44--
经营性应收项目的减少(万元)---3742.77---5660.68--
经营性应付项目的增加(万元)---3564.28--2220.26--
其他(万元)--625.18------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8803.50--22702.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32192.14--48594.13--
减:现金的期初余额(万元)--48594.13--70121.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16401.99---21527.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--428.04--979.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--998.98--1308.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-192026-04-232026-04-232025-10-22
更新时间2026-10-282026-08-192026-04-232026-04-232025-10-22
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