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嘉戎技术(301148)现金流量表图
嘉戎技术(301148)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40081.7025056.5211573.6944082.2933447.47
收到的税费返还(万元)461.42259.3574.77154.43224.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)928.16569.78330.771358.04448.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41471.2825885.6511979.2345594.7634120.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16939.4712083.704508.6519385.1515279.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9010.786237.074046.149538.147342.50
支付的各项税费(万元)2480.271589.30785.162312.511738.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3896.922462.791263.004860.944058.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32327.4522372.8610602.9536096.7528419.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9143.833512.791376.289498.015700.63
收回投资收到的现金(万元)188956.77144341.0057504.59264201.56195260.32
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)693.99589.66140.31741.29531.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)303.85--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)189954.61144930.6557644.90264942.85195791.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5234.521725.82887.018692.075915.52
投资支付的现金(万元)193780.65147297.5667420.55253584.49194338.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------42.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)199137.22149145.4468307.57262318.57200254.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9182.61-4214.78-10662.672624.29-4462.63
吸收投资收到的现金(万元)118.00----798.53798.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)118.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)698.45148.45148.455153.804519.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)816.45148.45148.455952.335317.65
偿还债务支付的现金(万元)2608.452558.451547.027009.977018.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4892.234778.78120.675025.444866.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)707.89--38.1484.4985.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8208.577734.091705.8312119.9011970.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7392.12-7585.64-1557.38-6167.56-6653.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26.84-1.752.12-34.61-2.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7457.74-8289.39-10841.665920.13-5417.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14807.0814807.0814807.088886.968886.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7349.346517.693965.4214807.083469.84
净利润(万元)--1490.37--5207.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6939.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--85.76--180.80--
长期待摊费用摊销(万元)------93.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---308.32---804.20--
固定资产报废损失(万元)--1988.75--94.08--
公允价值变动损失(万元)---699.79---1168.14--
财务费用(万元)--246.34--399.95--
投资损失(万元)---313.56---411.84--
递延所得税资产减少(万元)---9.24---710.48--
递延所得税负债增加(万元)---2.81--1.05--
存货的减少(万元)---1495.01---1911.53--
经营性应收项目的减少(万元)---624.98---5172.16--
经营性应付项目的增加(万元)--1642.97--3081.67--
其他(万元)--51.95------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------9498.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6517.69--14807.08--
减:现金的期初余额(万元)--14807.08--8886.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------5920.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------171.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-282026-04-232026-04-092025-10-23
更新时间2026-10-262026-08-282026-04-232026-04-102025-10-24
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