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杰创智能(301248)现金流量表图
杰创智能(301248)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)162984.7995832.9246895.10168915.3988483.29
收到的税费返还(万元)194.46145.42137.51123.87290.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44322.4441463.2914651.593233.387318.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)207501.70137441.6461684.21172272.6496091.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)122953.0887318.4838637.15156886.8092292.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10855.165666.013016.3911187.208481.82
支付的各项税费(万元)1594.181242.71357.591098.76803.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28638.9713460.617517.796020.1511688.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)164041.40107687.8049528.92175192.91113265.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43460.3029753.8312155.29-2920.26-17174.15
收回投资收到的现金(万元)70555.6745555.675316.67145425.10108901.04
取得投资收益收到的现金(万元)395.10363.37264.10553.96404.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.171.170.20--15.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70951.9345920.225580.96145979.06109320.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)288293.14191613.86173157.28116556.4471989.33
投资支付的现金(万元)74349.9644905.8111557.28114580.60101850.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------20.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)362643.10236519.68184714.56231137.04173861.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-291691.17-190599.46-179133.60-85157.98-64540.39
吸收投资收到的现金(万元)------144.74144.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)516094.64339587.40260482.60114103.6374817.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)60885.0060885.00--666.96218.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)576979.64400472.40260482.60114915.3375180.44
偿还债务支付的现金(万元)136698.6954511.7617425.103155.57290.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6350.913594.811594.711154.38379.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16113.456186.5458.18151.30--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)159163.0464293.1119077.984461.25670.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)417816.60336179.29241404.62110454.0874510.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.560.66---0.28--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)169586.29175334.3274426.3122375.55-7204.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47574.6147574.6150574.4925199.0628199.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)217160.91222908.93125000.7947574.6120994.84
净利润(万元)---455.82--1190.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--93.62--5443.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--523.53--571.63--
长期待摊费用摊销(万元)------87.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.85---33.51--
固定资产报废损失(万元)--8959.22------
公允价值变动损失(万元)------474.74--
财务费用(万元)--4881.48--932.78--
投资损失(万元)---24.78---515.41--
递延所得税资产减少(万元)---83.79---648.96--
递延所得税负债增加(万元)---6.00---143.03--
存货的减少(万元)---7913.65--3234.69--
经营性应收项目的减少(万元)--27232.85---9314.91--
经营性应付项目的增加(万元)---1910.48---12323.05--
其他(万元)---1938.02------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29753.83---2920.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--222908.93--47574.61--
减:现金的期初余额(万元)--47574.61--25199.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--175334.32--22375.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--126.03------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--87.80--139.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-272026-04-272025-10-26
更新时间2026-10-302026-08-252026-04-272026-04-272025-10-28
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