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申通地铁(600834)现金流量表图
申通地铁(600834)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67764.7047123.5115189.896802.2362971.29
收到的税费返还(万元)349.29169.04169.1357.12359.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)80136.5749952.1715852.175950.14100506.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)148250.5597244.7331211.1912809.49163837.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20748.5410545.225796.951928.8017693.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31639.9324198.408531.284948.0430974.95
支付的各项税费(万元)5946.754522.282213.041041.895068.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6935.5521718.134100.604434.39128743.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65270.7760984.0320641.8812353.12182480.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)82979.7936260.7010569.31456.37-18643.18
收回投资收到的现金(万元)44000.0011000.0011000.0010000.0054000.00
取得投资收益收到的现金(万元)976.79221.49195.4695.832968.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.00--2.86--1.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44978.7911221.4911198.3210095.8356969.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6660.285382.5252.142031.553936.43
投资支付的现金(万元)67566.5423000.00----39000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80244.8234400.5252.142031.5542936.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35266.03-23179.0311146.188064.2814033.15
吸收投资收到的现金(万元)--------245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------245.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6035.714317.081992.541765.77100321.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6035.714317.081992.541765.77100566.83
偿还债务支付的现金(万元)39664.9614030.0314030.0313300.00120680.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4378.693468.47566.67294.675519.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------568.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------459.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44706.4717498.5014663.2513594.67126684.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38670.76-13181.42-12670.71-11828.90-26118.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.00--0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9043.00-99.759044.78-3308.25-30728.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26586.6426649.4523012.3323075.1357314.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35629.6426549.7032057.1019766.8826586.64
净利润(万元)6467.74--3098.99--8443.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------144.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)54.74--0.16--59.85
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.29---3.63----
固定资产报废损失(万元)1027.33--494.06--863.91
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1103.60--595.15--1720.10
投资损失(万元)-1060.84---436.34---2089.11
递延所得税资产减少(万元)-48.61--18.97---110.00
递延所得税负债增加(万元)248.63---14.57---44.47
存货的减少(万元)1870.31--23.85---1455.32
经营性应收项目的减少(万元)6856.64--3479.94---158424.75
经营性应付项目的增加(万元)65061.19--2992.16--129435.17
其他(万元)1588.43--3.97--1949.23
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------20349.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)35629.64--32057.10--26586.64
减:现金的期初余额(万元)26586.64--23012.33--57314.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------32395.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------424.10
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------425.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-302024-08-302024-04-302024-04-17
更新时间2025-03-282024-10-302024-08-302024-04-302025-03-28
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