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申通地铁(600834)现金流量表图
申通地铁(600834)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55882.6831147.2713175.9970974.8751924.52
收到的税费返还(万元)146.75121.821.68131.50293.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2343.492176.61762.5143253.0438546.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58372.9133445.7013940.18114359.4190764.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20582.4911401.575105.8320590.9511533.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22380.5815142.127782.9829041.2521138.71
支付的各项税费(万元)3802.272097.80856.014205.443151.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3358.141547.44897.141962.8924100.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50123.4830188.9414641.9555800.5359923.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8249.433256.76-701.7758558.8930840.69
收回投资收到的现金(万元)393950.00220600.0080500.00233800.00145000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1059.33666.55245.112798.331634.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.631.16--0.16--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)24750.4324831.4524747.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5303.22--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)425064.60246099.15105492.11236598.49146634.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2022.111666.35539.3120326.7721029.89
投资支付的现金(万元)388100.00223200.0087100.00283871.71157671.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7465.65--665.16749.360.24
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)397587.76224866.3588304.47304947.84178701.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)27476.8421232.8017187.64-68349.35-32067.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1440.641440.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)148.92--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)148.92----1440.641440.64
偿还债务支付的现金(万元)396.68396.68--9076.219095.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2564.42621.89589.182218.241149.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3.98393.79--702.23--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2965.081412.37589.1811996.6710244.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2816.16-1412.37-589.18-10556.03-8804.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32910.1223077.1915896.69-20346.50-10030.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16216.4915283.1416032.5035629.6435629.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49126.6138360.3431929.1915283.1425598.69
净利润(万元)--4142.78--6450.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---3.03--528.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--146.90--50.64--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.01--0.15--
固定资产报废损失(万元)--747.25--2809.37--
公允价值变动损失(万元)-------41.53--
财务费用(万元)--66.20--263.98--
投资损失(万元)---2172.38---2078.13--
递延所得税资产减少(万元)---185.80--289.80--
递延所得税负债增加(万元)--932.13---234.06--
存货的减少(万元)---13701.42---9.82--
经营性应收项目的减少(万元)---13506.19--50051.11--
经营性应付项目的增加(万元)--26022.34--190.64--
其他(万元)--51.58--18.45--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3256.76--58558.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38360.34--15283.14--
减:现金的期初余额(万元)--15283.14--35629.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23077.19---20346.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--257.67---445.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--362.30--618.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-03-302025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-302026-03-302025-10-30
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