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兰生股份(600826)现金流量表图
兰生股份(600826)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134521.0872167.8338100.48177530.06128864.33
收到的税费返还(万元)247.54138.5921.31607.87703.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12005.238309.933344.3011425.6519901.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)146773.8580616.3641466.10189563.58149469.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79808.8451197.8530035.81101797.7867749.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16449.2211916.127578.3121726.4215268.26
支付的各项税费(万元)15015.8711595.646174.7014660.8311763.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20454.2514018.234609.4315091.0322771.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131728.1888727.8448398.25153276.05117552.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15045.67-8111.47-6932.1536287.5331916.85
收回投资收到的现金(万元)61445.5616397.5616432.06310740.52103408.53
取得投资收益收到的现金(万元)7162.983632.63293.119701.345536.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.19----2.182.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)270.00----16.91--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68881.7320030.1916725.17320460.95108947.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1427.151061.61180.34762.56129.23
投资支付的现金(万元)128738.8991250.00--236720.00150734.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)130166.0492311.61180.34237863.73150864.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61284.31-72281.4216544.8382597.22-41916.81
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00--148.92--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00100.00--148.92--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.00100.00--148.92--
偿还债务支付的现金(万元)100.00100.00--400.00222.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21413.3318571.6582.4529461.6620279.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2311.161081.13--8822.91--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8257.345526.532711.3711188.307962.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29770.6624198.182793.8241049.9628463.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29670.66-24098.18-2793.82-40901.04-28463.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-300.84-221.84-112.00-141.15-2.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-76210.14-104712.916706.8577842.57-38466.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)212227.64212227.64212227.64134385.07134385.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)136017.50107514.73218934.49212227.6495918.34
净利润(万元)--2801.08--35919.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2.25--388.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9.03--23.77--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.86---1.11--
固定资产报废损失(万元)--840.01--1678.45--
公允价值变动损失(万元)--3223.31---6112.11--
财务费用(万元)--836.07--1789.73--
投资损失(万元)---5729.46---11518.35--
递延所得税资产减少(万元)--207.31--6235.63--
递延所得税负债增加(万元)---851.39---4692.63--
存货的减少(万元)---2720.52--78.54--
经营性应收项目的减少(万元)---4383.01--993.09--
经营性应付项目的增加(万元)---7468.54--1042.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8111.47--36287.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--107514.73--212227.64--
减:现金的期初余额(万元)--212227.64--134385.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---104712.91--77842.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6.49--506.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4774.34--9272.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-262026-04-292026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-232026-08-262026-04-302026-04-232025-10-28
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