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鹿山新材(603051)现金流量表图
鹿山新材(603051)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126923.9281680.3636231.46160354.35130387.96
收到的税费返还(万元)2090.781255.48517.032675.062288.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2799.772134.201629.474449.633117.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)131814.4785070.0438377.96167479.04135793.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)112801.6573796.9039444.05118242.12104571.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10501.286576.403213.2013217.3010713.84
支付的各项税费(万元)1869.541342.48420.162314.531600.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2609.451645.23636.515411.393014.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)127781.9383361.0143713.91139185.34119900.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4032.541709.03-5335.9528293.7115893.81
收回投资收到的现金(万元)64067.4654967.9911011.01290578.31241807.83
取得投资收益收到的现金(万元)------619.16--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.8310.829.220.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64080.2954978.8111020.23291197.89241807.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2289.621407.88224.051152.291242.70
投资支付的现金(万元)102040.0080800.0047800.00324578.01288878.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104329.6282207.8848024.05325730.30290120.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40249.33-27229.07-37003.82-34532.41-48312.88
吸收投资收到的现金(万元)1377.64--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36936.0718388.3510167.5531820.6927650.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38313.7118388.3510167.5531820.6927650.60
偿还债务支付的现金(万元)30061.3412480.224350.8621614.9816831.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)591.16382.95205.995132.614924.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4859.00387.46----1676.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35511.4913250.644733.7128946.1723432.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2802.225137.715433.842874.524218.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-260.21-227.65-197.36-496.70329.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33674.79-20609.98-37103.29-3860.89-27870.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58280.8358280.8358280.8462141.7262141.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24606.0537670.8521177.5658280.8334270.73
净利润(万元)--4455.00---7321.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--317.65------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--57.14--114.28--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.07--0.62--
固定资产报废损失(万元)--3486.69--8606.87--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--520.96--1685.61--
投资损失(万元)---1039.05---804.22--
递延所得税资产减少(万元)--462.72--559.84--
递延所得税负债增加(万元)-------75.67--
存货的减少(万元)---5672.78---45.58--
经营性应收项目的减少(万元)--7298.90--18592.20--
经营性应付项目的增加(万元)---9452.53---725.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1709.03------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37670.85--58280.83--
减:现金的期初余额(万元)--58280.83--62141.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20609.98------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--82.44------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--332.67------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-202026-04-302026-04-302025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-202026-04-302026-04-302025-10-30
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