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隧道股份(600820)现金流量表图
隧道股份(600820)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3754849.392923955.401348025.576159005.574080996.88
收到的税费返还(万元)1670.561136.491015.641577.562923.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)186452.28165608.71173656.25256975.80110269.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3942972.223090700.601522697.466417558.944194189.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3114710.822759077.781588281.814974157.763434241.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)396520.11274108.29160172.71586081.16370278.58
支付的各项税费(万元)143465.29111220.4054413.83195226.81152981.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)275401.78135970.16217600.88442884.26200938.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3930098.013280376.642020469.246198350.004158439.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12874.22-189676.03-497771.78219208.9435749.36
收回投资收到的现金(万元)38324.8430043.1817614.2895696.6084567.65
取得投资收益收到的现金(万元)117378.9192960.207924.02140856.51133700.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4984.644726.87731.6335535.672324.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------37860.02
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)160688.38127730.2626269.93321126.48258452.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68217.2043087.0512494.13168330.4984232.90
投资支付的现金(万元)1180731.00873678.77445156.70358278.56138868.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1248948.20916765.82457650.83526659.86223101.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1088259.82-789035.57-431380.90-205533.3735350.99
吸收投资收到的现金(万元)617165.00616775.00357138.35509800.00398383.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)167165.00167165.006690.529800.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1460068.261113595.071234020.103133308.121351726.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)551023.24543400.00223104.53--980183.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2628256.502273770.071814262.983798646.052730292.62
偿还债务支付的现金(万元)1509043.731163673.63937969.812948122.521799561.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)188823.5374259.8428934.42268111.30205150.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)140.29140.29--7467.48--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)338920.70166960.44123029.56--1084671.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2036787.961404893.911089933.793589087.483089383.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)591468.54868876.16724329.19209558.57-359091.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-219.98-1351.64-753.68263.83-848.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-484137.05-111187.08-205577.17223497.97-288838.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2567070.792567070.792567070.792343572.832343572.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2082933.742455883.712361493.622567070.792054733.85
净利润(万元)--56671.00--232025.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1105.21------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17462.53--33480.14--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9635.54---20226.03--
固定资产报废损失(万元)--41191.67--84166.66--
公允价值变动损失(万元)--30596.03--8041.40--
财务费用(万元)--71674.73--146657.79--
投资损失(万元)---68589.40---19306.53--
递延所得税资产减少(万元)--11898.34--13313.17--
递延所得税负债增加(万元)---6488.21---43027.04--
存货的减少(万元)---46125.38--15037.89--
经营性应收项目的减少(万元)--354381.41---109820.39--
经营性应付项目的增加(万元)---656627.68---131689.97--
其他(万元)---32.22--798.80--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---189676.03------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2455883.71--2567070.79--
减:现金的期初余额(万元)--2567070.79--2343572.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---111187.08------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6021.66------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8287.62------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-272026-04-292026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-312026-08-272026-04-302026-04-232025-11-01
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