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聚赛龙(301131)现金流量表图
聚赛龙(301131)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)154175.02100965.8637540.99135032.07101217.17
收到的税费返还(万元)474.86461.78400.311448.811254.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)913.48270.5799.501990.34824.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)155563.36101698.2238040.79138471.22103296.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)140015.9591628.5031399.75119638.8090167.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7562.925068.732535.799784.816666.62
支付的各项税费(万元)2431.251504.421080.943056.111951.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3528.432125.491047.175592.883117.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)153538.54100327.1336063.64138072.61101903.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2024.821371.091977.15398.611393.04
收回投资收到的现金(万元)------15439.3316000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------87.71238.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)319.71196.6610.0054.8212.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)319.71196.6610.0015581.8616251.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9614.496641.094371.3212568.569189.16
投资支付的现金(万元)------4788.627000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9614.496641.094371.3217357.1916189.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9294.78-6444.43-4361.32-1775.3362.08
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35669.3124553.438576.3434051.2528626.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1291.361291.361291.362454.160.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36960.6725844.809867.7036505.4028626.45
偿还债务支付的现金(万元)28378.3219652.669299.1237385.9432093.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2190.711798.80403.484522.574319.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)880.12880.12880.122220.0020.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31449.1622331.5910582.7244128.5136433.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5511.513513.21-715.02-7623.11-7806.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.55-7.39-0.69-188.29-130.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1764.99-1567.52-3099.88-9188.11-6481.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12930.7012930.7012930.7022118.8222118.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11165.7111363.189830.8312930.7015637.26
净利润(万元)--377.53--3272.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1049.97--1711.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--93.63--177.22--
长期待摊费用摊销(万元)------195.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--206.55--44.03--
固定资产报废损失(万元)--2086.56------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---253.16--2162.73--
投资损失(万元)-------100.07--
递延所得税资产减少(万元)---41.61---74.53--
递延所得税负债增加(万元)---336.29---50.59--
存货的减少(万元)---8059.47--2162.02--
经营性应收项目的减少(万元)--4643.26---11669.13--
经营性应付项目的增加(万元)--1455.49---2220.47--
其他(万元)---101.95------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1371.09--398.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11363.18--12930.70--
减:现金的期初余额(万元)--12930.70--22118.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1567.52---9188.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--187.97--997.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-232026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-232026-04-292026-04-292025-10-30
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