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理工导航(688282)现金流量表图
理工导航(688282)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3247.501453.58571.5316754.966634.21
收到的税费返还(万元)2460.802460.802460.80----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)532.55437.26309.381218.51921.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6240.864351.653341.7117973.477555.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12625.107999.451879.6412914.027842.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4929.833446.172044.855772.474423.67
支付的各项税费(万元)1008.98999.65657.262149.351118.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1214.94867.68241.221280.221213.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19778.8413312.954822.9722116.0614598.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13537.98-8961.30-1481.26-4142.59-7042.95
收回投资收到的现金(万元)72700.0034700.0013500.0078100.0058700.00
取得投资收益收到的现金(万元)225.98121.9453.27339.25237.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------449.46449.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72925.9834821.9413553.2778888.7159387.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)708.87602.59516.941098.06710.16
投资支付的现金(万元)69650.0046200.0018700.0085400.0065112.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70358.8746802.5919216.9486498.0665822.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2567.11-11980.65-5663.67-7609.35-6434.84
吸收投资收到的现金(万元)6338.154192.90270.00--612.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2040.00420.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1709.501709.50709.502799.001516.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1393.771223.32992.70908.09164.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9441.427125.721972.203707.092293.38
偿还债务支付的现金(万元)1080.001080.00--1492.65609.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61.7647.9925.9348.7933.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)92.4767.8647.27799.61674.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1234.231195.8573.202341.051317.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8207.195929.871899.001366.04975.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2763.68-15012.08-5245.93-10385.90-12502.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38556.6438556.6438556.6448942.5448942.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35792.9623544.5633310.7038556.6436440.22
净利润(万元)---2955.41---475.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--91.86--3359.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--183.74--375.01--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.34--0.21--
固定资产报废损失(万元)--846.68--0.26--
公允价值变动损失(万元)---188.16---1053.00--
财务费用(万元)--61.15--63.10--
投资损失(万元)--128.47--290.06--
递延所得税资产减少(万元)---613.11---355.12--
递延所得税负债增加(万元)---7.36--98.88--
存货的减少(万元)---2964.87--1462.17--
经营性应收项目的减少(万元)--297.44---15655.60--
经营性应付项目的增加(万元)---3915.34--3193.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8961.30---4142.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23544.56--38556.64--
减:现金的期初余额(万元)--38556.64--48942.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15012.08---10385.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--0.14--2739.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--72.77--137.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-272026-04-292026-03-302025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-272026-04-302026-04-012025-10-30
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