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宇通重工(600817)现金流量表图
宇通重工(600817)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)262832.86186172.7188165.08410086.34256707.89
收到的税费返还(万元)275.41177.03170.34--309.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1970.761169.69825.604873.024005.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)265079.03187519.4389161.01414959.36261023.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)164439.3897467.1642086.07324689.10198917.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30554.9721054.0210555.4237704.9731615.99
支付的各项税费(万元)20159.5415768.557878.6423174.2520810.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18307.2912478.945404.1129064.0820984.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)233461.19146768.6765924.25414632.40272328.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31617.8440750.7623236.77326.97-11304.72
收回投资收到的现金(万元)601980.40289969.5796969.57538707.46338106.68
取得投资收益收到的现金(万元)2009.501426.66289.935807.223726.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.81----61.72--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)11786.8611786.869102.85--9718.51
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------12000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)615831.57303183.08106362.35573821.95363551.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)910.70619.73272.153056.252651.28
投资支付的现金(万元)587000.00326000.00119000.00629500.00420341.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)247.90247.90------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)588158.60326867.63119272.15632556.25422992.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)27672.96-23684.54-12909.81-58734.30-59441.31
吸收投资收到的现金(万元)1810.58673.96--1807.383149.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------160.38--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)429.14269.57----213.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2239.72943.53--1807.383362.42
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27078.1721896.84--22256.4516858.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1800.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1142.231070.54----2629.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28220.4022967.38--24885.8419488.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25980.68-22023.85---23078.46-16125.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.35-0.72-0.38-13.080.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33307.77-4958.3510326.58-81498.88-86871.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51729.7651729.7651729.76133228.65133228.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85037.5346771.4262056.3551729.7646357.33
净利润(万元)--12435.97--32912.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--819.38------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--172.00--840.09--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------22.67--
固定资产报废损失(万元)--1976.20--4720.70--
公允价值变动损失(万元)---7.52---34.70--
财务费用(万元)--12.54--65.35--
投资损失(万元)---1635.85---15746.93--
递延所得税资产减少(万元)--730.26---2013.61--
递延所得税负债增加(万元)---117.56---472.33--
存货的减少(万元)--5764.41--2482.78--
经营性应收项目的减少(万元)--31227.66--61608.28--
经营性应付项目的增加(万元)---9230.36---87237.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40750.76------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46771.42--51729.76--
减:现金的期初余额(万元)--51729.76--133228.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4958.35------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1396.37------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-142026-08-142026-04-282026-04-032025-10-29
更新时间2026-10-142026-08-142026-04-292026-04-032025-10-30
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