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宜宾纸业(600793)现金流量表图
宜宾纸业(600793)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110906.3656063.77222418.68120989.90115062.72
收到的税费返还(万元)6.436.43216.40173.67103.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23635.1722163.668415.422690.752946.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)134547.9678233.86231050.50123854.32118113.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75350.5936494.34158082.67100040.7581844.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11580.356312.2618291.389200.469985.15
支付的各项税费(万元)8706.374416.229222.002510.524640.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6931.694839.528764.852950.613322.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)102568.9952062.35194360.91114702.3499792.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31978.9726171.5136689.599151.9818320.77
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----190.11190.11190.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.620.620.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----190.73190.73190.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5647.512640.067418.185780.551931.04
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5647.512640.067418.185780.551931.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5647.51-2640.06-7227.45-5589.82-1740.31
吸收投资收到的现金(万元)5200.004000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5200.004000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)88302.5484500.00171500.00151500.00151500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)93502.5488500.00171500.00151500.00151500.00
偿还债务支付的现金(万元)58850.0093305.10156661.00147451.00148651.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2583.711375.5517972.143648.968349.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42062.73------119.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)103496.4494680.65195867.95151252.14157120.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9993.90-6180.65-24367.95247.86-5620.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)102.070.70-117.86-1.12-112.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16439.6317351.504976.353808.9010846.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9798.499798.494822.152833.114822.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26238.1227149.999798.496642.0115669.05
净利润(万元)7730.32---7389.58--598.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3419.75------1953.34
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)318.49--629.02--311.02
长期待摊费用摊销(万元)396.09--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)9.23--979.08---1.59
固定资产报废损失(万元)----23577.93--11659.50
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2899.93--6465.36--3393.43
投资损失(万元)-36.51---109.37---149.71
递延所得税资产减少(万元)-51.18--79.04--52.46
递延所得税负债增加(万元)-----182.48---51.81
存货的减少(万元)-2584.81--14471.59--12731.14
经营性应收项目的减少(万元)7242.36--236.22---5382.47
经营性应付项目的增加(万元)2525.86---10690.16---7445.07
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)31978.97------7494.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26238.12--9798.49--15669.05
减:现金的期初余额(万元)9798.49--4822.15--4822.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)16439.63------9111.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)119.76-------63.35
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------174.22
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-302025-04-302024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-302025-04-302024-10-312025-08-30
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