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南京熊猫(600775)现金流量表图
南京熊猫(600775)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)187018.82117281.5459235.76261412.01180671.34
收到的税费返还(万元)3190.681981.48897.122354.122287.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8669.137132.654715.7010167.558176.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)198878.63126395.6764848.58273933.68191135.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)164099.89106681.1151527.02182216.21123338.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41886.2729207.9516658.2862853.4646315.30
支付的各项税费(万元)9067.116270.694590.9710496.278708.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10739.217196.872758.7918102.8613686.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)225792.49149356.6275535.05273668.81192048.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26913.86-22960.95-10686.48264.87-912.77
收回投资收到的现金(万元)------33113.287490.84
取得投资收益收到的现金(万元)11256.5211030.11525.209895.929966.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)102.7663.4063.4062.8012.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)129168.0082188.0028688.00120325.54108944.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)140527.2893281.5129276.60163397.55126414.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2300.14945.00275.584711.743188.35
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)130570.0091500.0050000.00117418.00100918.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)132870.1492445.0050275.58122129.74104106.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7657.14836.50-20998.9841267.8122308.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1795.78626.0676.67----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1.160.06------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1796.94626.1276.67----
偿还债务支付的现金(万元)82.12--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6978.463684.653229.46760.00760.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6063.463229.363229.36760.00760.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)430.08232.9556.72242.66170.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7490.663917.603286.171002.66930.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5693.72-3291.48-3209.51-1002.66-930.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-383.28-268.56-116.1723.51107.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25333.72-25684.48-35011.1340553.5320572.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107205.74107205.74107205.7466652.2166652.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81872.0281521.2672194.61107205.7487224.46
净利润(万元)--143.96--5100.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--82.35--8053.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--317.72--1428.90--
长期待摊费用摊销(万元)------612.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------24.78--
固定资产报废损失(万元)--3737.81---20.71--
公允价值变动损失(万元)---437.59---856.22--
财务费用(万元)--20.06--33.44--
投资损失(万元)---2156.25---34992.94--
递延所得税资产减少(万元)--74.07---201.20--
递延所得税负债增加(万元)---0.86--59.13--
存货的减少(万元)---8688.40---2559.07--
经营性应收项目的减少(万元)---15330.77---279.00--
经营性应付项目的增加(万元)---999.85--11896.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22960.95--264.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81521.26--107205.74--
减:现金的期初余额(万元)--107205.74--66652.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25684.48--40553.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---199.34--3651.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--212.88--428.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-03-282025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-302026-03-282025-10-28
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