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汉商集团(600774)现金流量表图
汉商集团(600774)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69783.3548295.0325931.85130544.2896503.63
收到的税费返还(万元)5.825.820.590.010.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9445.578844.944841.6510932.346801.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79234.7357145.7930774.09141476.63103305.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32566.9624218.6411034.3354683.1647509.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20262.1414413.338843.6930043.9421463.58
支付的各项税费(万元)6565.564682.342581.7111116.977915.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15341.6110866.536706.6034283.5519197.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74736.2754180.8429166.33130127.6296087.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4498.462964.951607.7611349.017217.99
收回投资收到的现金(万元)------600.00204.91
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2938.392660.482660.454302.992547.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-2355.07--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------133.72--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)583.312660.482660.455036.712752.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1491.85570.962002.343115.832782.47
投资支付的现金(万元)------100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3375.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)273.21--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12861.5511940.665377.343215.832782.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12278.24-9280.19-2716.891820.88-30.44
吸收投资收到的现金(万元)5204.352900.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57782.0047732.0026472.0057726.4542786.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1800.0019595.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62986.3550632.0028272.0077321.4542786.77
偿还债务支付的现金(万元)51973.8245852.9626783.0265638.4451110.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3102.782202.181424.623912.992410.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1.0020121.95--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55076.6048055.1428208.6489673.3853521.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7909.752576.8663.36-12351.93-10734.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)129.97-3738.38-1045.77817.95-3546.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14355.2614355.2614355.2613537.3013537.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14485.2310616.8813309.4814355.269990.52
净利润(万元)--231.18---18552.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------724.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1177.48--2786.40--
长期待摊费用摊销(万元)------948.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------2556.43--
固定资产报废损失(万元)--3112.29--13.48--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1526.58--3556.18--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--15.31--576.37--
递延所得税负债增加(万元)---48.96--235.97--
存货的减少(万元)---2008.65--3812.79--
经营性应收项目的减少(万元)--5678.69---2721.20--
经营性应付项目的增加(万元)---7151.23---5229.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------11349.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10616.88--14355.26--
减:现金的期初余额(万元)--14355.26--13537.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------817.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------16613.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1121.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-302026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-302026-04-292026-04-292025-11-01
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