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中航沈飞(600760)现金流量表图
中航沈飞(600760)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2502888.311584512.401485867.213704924.412481189.15
收到的税费返还(万元)------3741.343741.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44484.2138055.015542.30101859.09132469.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2547372.521622567.421491409.513810524.842617399.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1927737.361206700.25646342.413187031.032253579.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)345289.15227758.63119340.86587396.51341144.99
支付的各项税费(万元)90495.5075126.4766430.58109487.4495220.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)81272.3155804.4927403.42155195.42144439.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2444794.331565389.84859517.274039110.392834384.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)102578.1957177.57631892.24-228585.55-216985.22
收回投资收到的现金(万元)------1522.02721.62
取得投资收益收到的现金(万元)260.19260.19--559.99400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)113.67110.1611.00512.94331.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14576.1814576.1814576.17239274.7557768.07
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14950.0514946.5314587.17241869.7159221.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)119283.7487797.0249932.35387990.66159920.03
投资支付的现金(万元)------2500.002500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119283.7487797.0249932.35390490.66162420.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-104333.70-72850.49-35345.18-148620.96-103198.92
吸收投资收到的现金(万元)------397075.47397075.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------58000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16731.2513266.73--26269.0019686.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16731.2513266.73--481344.47426762.00
偿还债务支付的现金(万元)48000.0048000.0048000.0010000.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)115848.86115594.3339636.80110224.44110224.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)801.73547.20------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12450.249439.765838.726120.484630.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)176299.10173034.0993475.53126344.93124855.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-159567.85-159767.36-93475.53354999.55301906.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1102.53-1096.85-452.52-954.86-71.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-162425.89-176537.13502619.01-23161.82-18348.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)966042.18966042.18966042.18989204.00989204.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)803616.29789505.051468661.19966042.18970855.22
净利润(万元)--46814.45--354300.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2186.78--13054.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6535.71--11528.96--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.10---4.70--
固定资产报废损失(万元)--53212.23--98011.47--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2197.91--1155.34--
投资损失(万元)---71.21---1113.53--
递延所得税资产减少(万元)---1049.52---49174.30--
递延所得税负债增加(万元)---740.98--682.08--
存货的减少(万元)---447666.20--223349.73--
经营性应收项目的减少(万元)--896422.77---1349486.33--
经营性应付项目的增加(万元)---497736.00--465541.53--
其他(万元)--765.22--3182.49--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--57177.57---228585.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--789505.05--966042.18--
减:现金的期初余额(万元)--966042.18--989204.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---176537.13---23161.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---4473.78---5963.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5149.02--6059.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-03-302025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-03-302025-10-30
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