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乔治白(002687)现金流量表图
乔治白(002687)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72466.3041979.7619930.81144352.0882893.01
收到的税费返还(万元)--------4.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1844.791401.271531.691748.581521.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74311.1043381.0321462.49146100.6684419.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47030.9330872.3018542.6659863.3844704.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27267.1920225.3412337.8933558.4924715.96
支付的各项税费(万元)8305.516742.944566.9612319.368421.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12543.807863.222529.4917566.0315544.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95147.4365703.7937977.00123307.2593385.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20836.33-22322.76-16514.5122793.41-8966.41
收回投资收到的现金(万元)122499.7278422.7246800.00112850.1777669.79
取得投资收益收到的现金(万元)1028.93366.66240.18412.99291.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)147.35118.5359.2618.60105.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.41--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)123676.0178907.9147099.44113282.1678066.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4851.603682.271413.618093.527945.90
投资支付的现金(万元)111372.9164649.3043499.47146295.0297395.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------200.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)116224.5168331.5744913.08154388.54105540.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7451.4910576.342186.36-41106.37-27474.25
吸收投资收到的现金(万元)811.003.003.001911.001200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)811.003.003.001911.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)811.003.003.001911.001200.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4118.924118.92--260.00260.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------260.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)329.68291.3575.13790.89311.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4448.604410.2775.131050.89571.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3637.60-4407.27-72.13860.11628.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17022.44-16153.70-14400.28-17452.86-35812.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48749.8648749.8648752.1566202.7166202.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31727.4232596.1634351.8748749.8630390.67
净利润(万元)--988.85--8886.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2722.62--3539.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--151.15--355.85--
长期待摊费用摊销(万元)------137.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.25--14.69--
固定资产报废损失(万元)--2490.46--6.05--
公允价值变动损失(万元)--399.88---224.47--
财务费用(万元)--17.61--54.29--
投资损失(万元)---91.17---324.51--
递延所得税资产减少(万元)---54.89---68.84--
递延所得税负债增加(万元)---20.14---3.94--
存货的减少(万元)---2738.87--166.60--
经营性应收项目的减少(万元)---8573.11--3928.61--
经营性应付项目的增加(万元)---17995.90--679.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22322.76--22793.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32596.16--48749.86--
减:现金的期初余额(万元)--48749.86--66202.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16153.70---17452.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--248.70--516.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-202026-04-282026-04-162025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-202026-04-292026-04-172025-10-30
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