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大族数控(301200)现金流量表图
大族数控(301200)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)517652.03263835.08105575.64405658.64220040.52
收到的税费返还(万元)9785.209523.816288.8112978.859667.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27453.6124079.995703.836837.805868.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)554890.84297438.88117568.28425475.29235577.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)468408.63302837.06124893.74292671.90222397.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)76751.3953044.8333364.9065706.3149803.82
支付的各项税费(万元)39241.2525998.1812349.6321328.0811805.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51613.9223050.9011522.9927708.3321139.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)636015.18404930.97182131.26407414.62305146.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-81124.34-107492.09-64562.9818060.67-69569.76
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------255.00255.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------34.667.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----0.00289.66262.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17575.1810106.014168.8415733.9710590.23
投资支付的现金(万元)70319.0835919.46------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87894.2646025.474168.8415733.9710590.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-87894.26-46025.47-4168.84-15444.32-10327.42
吸收投资收到的现金(万元)492791.57492791.57481777.7511509.6311509.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1053.26--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)189756.59138624.7349197.90235005.56145979.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)141.000.00--14.49--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)682689.16631416.30530975.65246529.68157488.70
偿还债务支付的现金(万元)159740.2794098.1470250.22197527.83101470.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30598.3929650.02294.8018103.1817619.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11259.263549.582164.045659.284604.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)201597.92127297.7372709.06221290.29123694.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)481091.24504118.57458266.5925239.3933794.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7070.02-6779.89-6632.61-170.88-65.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)305002.63343821.13382902.1627684.86-46168.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)181597.97181597.97181597.97153913.11153913.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)486600.60525419.10564500.13181597.97107744.24
净利润(万元)--96859.17--81832.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2856.82--9973.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--471.91--796.04--
长期待摊费用摊销(万元)------2312.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.89---4.25--
固定资产报废损失(万元)--2535.24--5.95--
公允价值变动损失(万元)--0.00---852.29--
财务费用(万元)--8359.16--536.30--
投资损失(万元)--144.22---579.58--
递延所得税资产减少(万元)---12318.08---2638.98--
递延所得税负债增加(万元)---2.78---51.64--
存货的减少(万元)---62273.72---104747.58--
经营性应收项目的减少(万元)---217556.31---203202.97--
经营性应付项目的增加(万元)--63552.22--216249.97--
其他(万元)--828.70------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---107492.09--18060.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--525419.10--181597.97--
减:现金的期初余额(万元)--181597.97--153913.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--343821.13--27684.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5414.07--2554.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2816.89--3360.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-202026-08-202026-04-202026-03-302025-10-20
更新时间2026-10-202026-08-202026-04-202026-04-012025-10-21
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