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天壕能源(300332)现金流量表图
天壕能源(300332)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)221750.11148453.0786608.22290310.03207561.53
收到的税费返还(万元)329.46258.2033.23785.91576.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)68518.0449215.7217632.24107167.49157474.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)290597.61197927.00104273.69398263.43365612.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)149541.8895890.2346347.53265186.49246852.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13418.738346.204483.1916415.5512614.39
支付的各项税费(万元)14561.739315.954211.1915285.4411861.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53285.4636971.4524994.8298835.98104955.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)230807.80150523.8280036.73395723.47376284.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59789.8147403.1824236.952539.96-10671.78
收回投资收到的现金(万元)225.97156.74--248.17248.17
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2121.69750.222.56372.79294.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)259.69216.48--994.211094.21
收到其他与投资活动有关的现金(万元)90.8190.8190.814466.444466.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2698.161214.2593.376081.606103.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23211.0916616.828761.8120473.2412705.10
投资支付的现金(万元)5480.005280.002280.009280.989830.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.12----4954.694654.69
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28691.2121896.8211041.8134708.9127190.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25993.04-20682.57-10948.45-28627.30-21087.40
吸收投资收到的现金(万元)470.00470.00470.00927.401573.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)470.00470.00470.00927.40--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83000.0057000.0049500.0082597.5581597.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)77489.1968504.4436998.3892170.5874180.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)160959.19125974.4486968.38175695.52157350.66
偿还债务支付的现金(万元)82265.3357680.6329560.1381439.9777459.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3238.251014.63584.133725.542418.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)856.51----250.02--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)114967.55102386.2762407.0969893.5153176.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)200471.13161081.5392551.36155059.02133055.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39511.94-35107.09-5582.9820636.5124295.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-82.44-54.22-34.29-3.744.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5797.62-8440.717671.24-5454.57-7459.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30882.2930882.2930882.2936336.8636336.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25084.6722441.5838553.5330882.2928877.43
净利润(万元)--7485.39---27747.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1540.51--34711.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2965.44--6546.84--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.15---460.77--
固定资产报废损失(万元)--5894.45--11327.78--
公允价值变动损失(万元)---1992.03--23.59--
财务费用(万元)--2363.58--6364.21--
投资损失(万元)--3709.23--12425.90--
递延所得税资产减少(万元)--1551.71---1422.55--
递延所得税负债增加(万元)---1226.87---4056.08--
存货的减少(万元)--171.66--2210.92--
经营性应收项目的减少(万元)---3723.60--2949.81--
经营性应付项目的增加(万元)--30832.69---42550.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--47403.18--2539.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22441.58--30882.29--
减:现金的期初余额(万元)--30882.29--36336.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8440.71---5454.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--203.79--488.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-202026-04-232026-04-232025-10-23
更新时间2026-10-282026-08-202026-04-232026-04-232025-10-24
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