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天壕能源(300332)现金流量表图
天壕能源(300332)现金流量表    年份:
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114246.28410888.91319201.05197582.85102921.01
收到的税费返还(万元)47.081086.09898.88241.61142.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)57589.86145185.26160113.51103951.8248202.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)171883.22557160.25480213.43301776.28151266.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109788.70342986.25291096.14200170.1684695.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4487.7020704.0615826.7610614.345579.15
支付的各项税费(万元)4270.7918119.8116207.5213113.177384.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50238.27129863.88142517.8590859.8954774.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)168785.45511674.00465648.28314757.55152435.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3097.7745486.2514565.15-12981.27-1168.74
收回投资收到的现金(万元)--65.31------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.50416.29143.2020.0020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----200.00200.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39.501814.64343.20220.0020.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3609.4725895.9519729.6215004.6410069.74
投资支付的现金(万元)945.001948.001498.00149.20--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4554.4728421.3821227.6215153.8410069.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4514.97-26606.73-20884.42-14933.84-10049.74
吸收投资收到的现金(万元)750.001950.001950.001609.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)750.001950.001609.201609.20--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36447.5586004.4583652.0077152.0023700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----9030.004000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37197.5595354.4594632.0082761.2023700.00
偿还债务支付的现金(万元)26251.7074436.3061687.8040943.6120664.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)523.3610025.968565.466879.31866.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00889.80612.00180.00180.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4240.43--30896.6816984.289888.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31015.49123520.59101149.9464807.2031418.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6182.06-28166.13-6517.9417954.00-7718.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.1845.01-14.8620.050.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4768.04-9241.60-12852.06-9941.06-18937.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36336.8645578.4645578.4645578.4645578.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41104.9036336.8632726.4035637.4026641.23
净利润(万元)--12449.09--10339.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------104.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6824.91--3427.04--
长期待摊费用摊销(万元)------648.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---935.78--847.21--
固定资产报废损失(万元)--11305.33--5.64--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6988.82--3712.04--
投资损失(万元)---6750.34--1056.88--
递延所得税资产减少(万元)---9106.46---1610.20--
递延所得税负债增加(万元)---1460.74---771.94--
存货的减少(万元)--3731.19---8774.09--
经营性应收项目的减少(万元)--8808.82---7184.09--
经营性应付项目的增加(万元)---4530.01---20648.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------12981.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36336.86--35637.40--
减:现金的期初余额(万元)--45578.46--45578.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------9941.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------420.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-252024-08-222024-04-23
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-232024-04-25
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