中财网 中财网股票行情
湖南海利(600731)现金流量表图
湖南海利(600731)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129944.4494151.6249074.74188856.82143001.06
收到的税费返还(万元)3495.362744.141073.4911768.074751.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5407.214353.85501.318321.607362.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)138847.01101249.6150649.55208946.49155114.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77546.2059445.3029388.23130400.1080788.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26713.1119559.2711930.6235848.3127010.07
支付的各项税费(万元)4775.433914.662234.958342.727634.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7634.715572.941792.399676.9927701.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116669.4688492.1745346.19184268.12143134.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22177.5512757.445303.3624678.3711980.14
收回投资收到的现金(万元)637.08--------
取得投资收益收到的现金(万元)8.29----41.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.860.86--3426.6232.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)646.240.86--3467.7932.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5077.752572.571260.2522968.0718867.61
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5077.752572.571260.2522968.0718867.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4431.51-2571.71-1260.25-19500.28-18834.98
吸收投资收到的现金(万元)------2935.402935.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2935.40--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00500.00500.0012000.0012000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1402.701402.701402.706616.633392.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1902.701902.701902.7021552.0318328.09
偿还债务支付的现金(万元)2565.242565.242385.243510.003252.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1362.53533.35216.7613574.2712200.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1080.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3137.873417.501712.1914235.7613330.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7065.656516.094314.1831320.0328783.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5162.94-4613.38-2411.48-9768.00-10455.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------7.07--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12583.095572.341631.63-4582.83-17310.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100712.40100712.40100712.40105295.24105295.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)113295.50106284.75102344.03100712.4087985.11
净利润(万元)--8066.81--26511.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---59.58--68.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--383.02--661.33--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.48---4761.89--
固定资产报废损失(万元)--6561.71--13086.46--
公允价值变动损失(万元)---40.73---623.79--
财务费用(万元)--533.35--1220.26--
投资损失(万元)--57.38--134.62--
递延所得税资产减少(万元)--21.27--321.52--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--0.00--
存货的减少(万元)---884.61---20556.44--
经营性应收项目的减少(万元)--13398.28--9627.24--
经营性应付项目的增加(万元)---15358.63---1402.90--
其他(万元)--0.00--102.81--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12757.44--24678.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--106284.75--100712.40--
减:现金的期初余额(万元)--100712.40--105295.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5572.34---4582.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---69.83---23.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--143.46--306.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-272026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-282026-03-302026-04-27
↑返回页顶↑

转至湖南海利（600731）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。