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华电能源(600726)现金流量表图
华电能源(600726)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1143802.02788008.34438503.901897582.551277774.73
收到的税费返还(万元)63.421.8422.02266.7164.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38486.8723304.105310.9839090.1233737.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1182352.31811314.28443836.901936939.391311576.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)795939.62534953.07280465.291080172.43881627.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)139877.6996065.8851785.45231495.96154796.50
支付的各项税费(万元)147612.47124038.5756324.15171993.89135012.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48053.1937067.0310354.4657878.1847582.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1131482.97792124.55398929.341541540.471219018.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)50869.3419189.7344907.55395398.9292557.81
收回投资收到的现金(万元)--------2002.08
取得投资收益收到的现金(万元)273.00273.00--456.99421.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3664.603172.601693.294369.49151.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9529.362504.19----9789.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13466.965949.781693.2919623.4512365.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)269430.85181901.32111544.13307209.80183444.00
投资支付的现金(万元)--------0.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18100.0010500.00----9502.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)287530.85192401.32118544.13316711.87192946.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-274063.89-186451.54-116850.85-297088.42-180581.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1377917.38981752.55533977.271798713.151248495.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2856.22568.49------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1380773.60982321.04534002.811798713.151248495.87
偿还债务支付的现金(万元)1078369.77690626.70323786.031719236.87954287.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)101215.5418885.669085.71149009.60138199.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)71934.43----107284.31--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)428.63311.08----177.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1180013.94709823.44333158.581869054.271092664.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)200759.66272497.60200844.24-70341.12155831.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22434.90105235.79128900.9427969.3867807.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)309780.15309780.15309780.15281810.77281810.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)287345.25415015.94438681.09309780.15349618.19
净利润(万元)--97711.00--79589.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4238.43--9736.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2794.78---7471.39--
固定资产报废损失(万元)--66898.95--164250.50--
公允价值变动损失(万元)-------829.45--
财务费用(万元)--25044.30--58145.12--
投资损失(万元)---1482.83---1797.75--
递延所得税资产减少(万元)--249.24---936.67--
递延所得税负债增加(万元)---163.86---222.81--
存货的减少(万元)---8003.67--9766.54--
经营性应收项目的减少(万元)---35233.10--27593.88--
经营性应付项目的增加(万元)---132620.99--23317.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19189.73------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--415015.94--309780.15--
减:现金的期初余额(万元)--309780.15--281810.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--105235.79------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--751.89------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--347.29------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-192026-04-232026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-192026-04-232026-04-232025-10-30
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