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实朴检测(301228)现金流量表图
实朴检测(301228)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26062.6617914.758705.9740846.6827743.19
收到的税费返还(万元)--0.00----6.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1444.551372.62422.351670.741723.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27507.2119287.389128.3142517.4229473.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16359.2913014.466121.9317432.7514025.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10926.187131.894030.7613609.9810094.14
支付的各项税费(万元)1668.641254.65594.022056.811972.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6267.654854.231684.865432.044875.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35221.7626255.2312431.5638531.5830967.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7714.55-6967.85-3303.253985.84-1494.13
收回投资收到的现金(万元)12519.0012369.0010067.25130671.44110353.55
取得投资收益收到的现金(万元)24.9324.4716.42437.46116.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)61.8854.530.61263.60189.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6873.726873.72------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19479.5419321.7316084.28131372.51110659.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9475.775495.703613.085870.663535.67
投资支付的现金(万元)18708.5813173.7217334.55128140.44114240.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2248.772248.77
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------6000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29005.3519490.4321768.62142259.87120024.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9525.81-168.70-5684.35-10887.36-9365.44
吸收投资收到的现金(万元)9292.5830.0030.00652.22482.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)30.0030.0030.00170.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13835.4810377.484966.809824.007584.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------12.22--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23128.0610407.484996.8010488.458066.22
偿还债务支付的现金(万元)4630.004450.003250.008667.006969.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)155.3392.4943.90159.66113.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3205.842976.44--7986.881302.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7991.177518.934532.1216813.548385.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15136.892888.55464.68-6325.09-319.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2103.47-4248.00-8522.91-13226.62-11178.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18108.0218108.0224763.1131334.6431334.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16004.5513860.0216240.1918108.0220155.89
净利润(万元)---226.90---6175.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---492.59--793.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--209.38--266.14--
长期待摊费用摊销(万元)------1618.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---51.84---172.48--
固定资产报废损失(万元)--894.27--45.09--
公允价值变动损失(万元)---182.64---48.72--
财务费用(万元)--113.59--236.66--
投资损失(万元)--297.75--754.62--
递延所得税资产减少(万元)--36.65--1108.10--
递延所得税负债增加(万元)---89.59---474.85--
存货的减少(万元)--21.57--3301.54--
经营性应收项目的减少(万元)---2376.76---916.18--
经营性应付项目的增加(万元)---5815.89---35.19--
其他(万元)--105.87------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6967.85--3985.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13860.02--18108.02--
减:现金的期初余额(万元)--18108.02--31334.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4248.00---13226.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--439.23--1025.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-232026-04-232026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-232026-04-232026-04-232025-10-28
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