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麦捷科技(300319)现金流量表图
麦捷科技(300319)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)293636.00191335.2991767.03379403.25258966.94
收到的税费返还(万元)5815.994862.732407.3110209.678636.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7343.243759.232100.1213623.7213870.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)306795.23199957.2596274.45403236.64281474.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)214268.52136793.1264167.06257767.83186935.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46210.2830169.8513355.9859136.5045524.74
支付的各项税费(万元)5881.434051.622152.528313.735853.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8888.724875.872078.0517708.1111697.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)275248.94175890.4681753.61342926.16250011.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31546.2924066.7914520.8460310.4831463.70
收回投资收到的现金(万元)--------159.32
取得投资收益收到的现金(万元)561.39395.79282.892508.222262.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.8942.245.30127.3058.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)163532.09121210.51--309547.95234208.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)164135.37121648.5464043.22312183.46236688.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36823.5522902.3513282.7051390.5540486.56
投资支付的现金(万元)3874.293774.290.002285.712285.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)154940.26123055.37--275941.12199559.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)195638.10149732.0197854.89329617.39242331.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31502.73-28083.47-33811.67-17433.93-5642.98
吸收投资收到的现金(万元)------9761.66--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3400.001800.001000.0013544.5020601.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1700.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3400.001800.00993.5723306.1522301.78
偿还债务支付的现金(万元)11540.459897.454415.8733579.0332599.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9534.609505.4950.2010824.3711141.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------427.76--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1657.961109.92--2649.963761.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22733.0020512.865020.5847053.3547502.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19333.00-18712.86-4027.01-23747.20-25200.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1240.49-913.26-633.08-229.200.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20529.93-23642.80-23950.9218900.15620.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49747.4649747.4649747.4630847.3031247.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29217.5326104.6525796.5449747.4631867.82
净利润(万元)--15184.50--31727.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2744.67--7121.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--581.79--1312.87--
长期待摊费用摊销(万元)------1702.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--138.15---91.90--
固定资产报废损失(万元)--14382.10--93.17--
公允价值变动损失(万元)--398.07---11.93--
财务费用(万元)--107.37---573.51--
投资损失(万元)---411.63---852.09--
递延所得税资产减少(万元)--98.64---302.62--
递延所得税负债增加(万元)--33.19---27.06--
存货的减少(万元)---6530.03---14941.36--
经营性应收项目的减少(万元)---785.85---19231.31--
经营性应付项目的增加(万元)---4354.05--25802.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24066.79--60310.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26104.65--49747.46--
减:现金的期初余额(万元)--49747.46--30847.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23642.80--18900.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--935.48--1898.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-192026-04-232026-04-212025-10-22
更新时间2026-10-222026-08-192026-04-232026-04-212025-10-23
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